Tcc - fluxo de caixa1.

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INSTITUTO BATISTA DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA
FACULDADE BATISTA DA SERRA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

HERMÍNIO CÉZAR FASSARELA
JAKSON COSTA LARANJA
MARIO KUSTER BRUM

FLUXO DE CAIXA: Uma Ferramenta eficaz na tomada de decisões
nas Micros e Pequenas empresas do ramo varejista de confecções.

“Um estudo de caso da empresa

Organzas Ind. e Com. de Confecções Ltda – ME”

SERRA – ES
Outubro - 2004INSTITUTO BATISTA DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA
FACULDADE BATISTA DA SERRA
ADMINISTRAÇÃO GERAL

HERMÍNIO CÉZAR FASSARELA
JAKSON COSTA LARANJA
MARIO KUSTER BRUM

FLUXO DE CAIXA: Uma Ferramenta eficaz na tomada de decisões
nas Micros e Pequenas empresas do ramo varejista de confecções.

“Um estudo de caso da empresa

Organzas Ind. e Com. de Confecções Ltda – ME”

SERRA – ES
Outubro - 2004SUMÁRIO

1 – O PROBLEMA
1.1 – Introdução 4
1.2 – Objetivos (final e intermediários) 4
1.3 – Questões a serem respondidas 5
1.4 – Hipóteses ou suposições 5
1.5 – Delimitação do Estudo 5
1.6 – Relevância do Estudo 5
2 – REFERÊNCIAL TEÓRICO
2.1 – Ferramentas Administrativas Financeiras 6
2.2 – O Fluxo de Caixa 7
2.3 – Transações queafetam o Fluxo de Caixa 8
2.4 – Vantagens de uma boa utilização do Fluxo de Caixa 9
2.5 – Administração eficiente de Caixa 10
2.6 – Tipos de Fluxo de Caixa mais utilizados 12
2.6.1 – Métodos de Apuração do Fluxo de Caixa Operacional 12
2.6.1.1 – Métodos de Fluxos de Caixa Operacional 15
2.6.2 – Método de apuração do Fluxo de Caixa de Investimentos 18
2.6.3 – Métodode apuração do Fluxo de Caixa de Financiamento 19
3 – METODOLOGIA
3.1 – Tipo de pesquisa 21
3.2 – Universo da amostra 21
3.3 – Coleta de dados 21
3.4 – Tratamento dos dados 21
3.5 – Limitações do método 22
4 – CRONOGRAMA 23
5 – HISTÓRICO DA EMPRESA 24
6 – SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA FRENTE AO OBJETO
DA CONSULTORIA 24
7 –SUGESTÕES 25
8 – CONCLUSÃO 25
9 – BIBLIOGRAFIA 26
10 – ANEXOS 27
1 – O PROBLEMA

1. – INTRODUÇÃO

Nos dias atuais verifica-se uma crescente necessidade das empresas buscarem instrumentos que as auxiliem no planejamento e controle de seus recursos para que estes possam ser usados de maneira adequada, a fim de salvaguardar a atividade empresarial e alcançar oobjetivo almejado pela empresa. Neste contexto, o sucesso empresarial demanda cada vez mais o uso de práticas e ferramentas financeiras apropriadas.
No entanto não é isto que se observa nas Micros e Pequenas Empresas do Ramo de Confecções, onde se observam práticas de rotinas de trabalho ainda bastante arcaicas e não sistêmicas.
Sendo assim, torna-se necessário um estudo científico, baseado nasmelhores práticas administrativas, que venha a propiciar a empresa Organzas Ind. e Com. de Confecções Ltda ME, melhores condições de avaliação do seu fluxo financeiro.
Visa assim, este trabalho, estabelecer a utilização de ferramentas administrativas financeiras com a intenção de mensurar informações que possibilite ao empresário possuir dados eficazes na intenção de otimizar seus controles.

2.– OBJETIVOS FINAIS E INTERMEDIÁRIOS

Objetivos Finais:
- Implantar um modelo de Fluxo de Caixa para a empresa Organzas Ind. e Com. de Confecções Ltda ME.
Objetivos Intermediários:
- Conhecer e entender os processos financeiros da empresa;
- Coletar dados para se estruturar um modelo de Fluxo de Caixa.
- Conhecer as entradas e saídas de dados da empresa.
-Conhecer os equipamentos disponíveis que a empresa possui.

3. – QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS

Como implementar um sistema de controle financeiro efetivo na empresa Organzas Ind. e Com. de Confecções ltda Me, com vistas a otimizar a tomada de decisões gerenciais.

4. – HIPÓTESES OU SUPOSIÇÕES

Mediante implementação do Fluxo de Caixa, espera-se um conhecimento de 100% das entradas e saídas...
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