Rh e balencete
1252 palavras
6 páginas
BALANCETE ANALÍTICO DE 01/01/2012 À 29/11/201229/11/2012
Vanderlúcia de Vasconcelos Pereira
Pág.: 0001
19:54:51
CÓD. CTA CONTA
NOME DA CONTA
00001
1
ATIVO
0,00
128.298,00
86.492,87
41.805,13 D
00002
1.1
CIRCULANTE
0,00
113.798,00
86.492,87
27.305,13 D
00003
1.1.1
DISPONÍVEL
0,00
110.800,00
85.792,88
25.007,12 D
10000
1.1.1.01
CAIXA
0,00
50.800,00
35.843,60
14.956,40 D
10101
1.1.1.01.001
Caixa
0,00
50.800,00
35.843,60
14.956,40 D
10200
1.1.1.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO
0,00
48.000,00
49.949,28
1.949,28 C
10201
1.1.1.02.001
Banco do Brasil S.A.
0,00
14.000,00
14.000,00
10202
1.1.1.02.002
Caixa Econômica Federal
0,00
34.000,00
35.949,28
1.949,28 C
10300
1.1.1.03
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00 D
10301
1.1.1.03.001
CDB Banco do Brasil
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00 D
11200
1.1.2
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
0,00
498,00
0,00
498,00 D
70000
1.1.2.01
CLIENTES - Direitos e Créditos
0,00
300,00
0,00
300,00 D
70001
1.1.2.01.001
Clientes Diversos - Duplicatas a Receber
0,00
300,00
0,00
300,00 D
12200
1.1.2.04
IMPOSTOS A RECUPERAR
0,00
198,00
0,00
198,00 D
12201
1.1.2.04.001
ICMS a Recuperar
0,00
198,00
0,00
198,00 D
00005
1.1.3
ESTOQUES
0,00
2.500,00
699,99
1.800,01 D
00301
1.1.3.01
MERCADORIAS P/ REVENDA
0,00
2.500,00
699,99
1.800,01 D
13101
1.1.3.01.001
Mercadorias p/ revenda
0,00
2.500,00
699,99
1.800,01 D
00008
1.3
ATIVO PERMANENTE
0,00
14.500,00
0,00
14.500,00 D
00010
1.3.2
ATIVO IMOBILIZADO
0,00
14.500,00
0,00
14.500,00 D
00443
1.3.2.04
VEÍCULOS
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00 D
13801
1.3.2.04.001