Questionarios

1- Quais os objetivos básicos do fluxo de caixa?

R: Facilitar a análise e o calculo na seleção das linhas de crédito a serem obtidas junto às instituições financeiras;
Programar os ingressos e os desembolsos de caixa, de forma criteriosa, permitindo determinar o período em que deverá ocorrer carência de recursos e o montante, havendo tempo suficiente para as medidas necessárias;
Permitir o planejamento dos desembolsos de acordo com as disponibilidades de caixa, evitando-se o acúmulo de compromissos vultosos em época de pouco encaixe; Determinar quanto de recursos próprios a empresa dispõe em dado período, e aplicá-los de forma mais rentável possível, bem como analisar os recursos de terceiros que satisfaçam as necessidades da empresa;
Proporcionar o intercâmbio dos diversos departamentos da empresa com a área financeira;
Desenvolver o uso suficiente e racional do disponível;
Financiar as necessidades sazonais ou cíclicas da empresa;
Providenciar os recursos para atender os projetos de implantação, expansão, modernização ou re localização industrial e/ou comercial; Fixar o nível de caixa, em termos de capital de giro;
Auxiliar na análise dos valores a receber e estoque, para que se possa julgar a conveniência em aplicar esses itens ou não;
Verificar a possibilidade de aplicar possíveis excedentes de caixa;
Estudar um programa saudável de empréstimos e financiamentos;
Projetar um plano efetivo de pagamento de débitos;
Analisar a viabilidade de serem comprometidos os recursos pela empresa;
Participar e integrar todas as atividades da empresa, facilitando assim os controles financeiros. 2- Qual a importância do fluxo de caixa?
R: O Fluxo de Caixa é uma ferramenta simples, mas extremamente útil e poderosa para tornar a gestão financeira de sua empresa mais eficiente, auxiliando no planejamento financeiro e fornecendo informações para tomada de decisões. É considerado um dos principais instrumentos de avaliação da capacidade de uma empresa