Prova garbarito

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RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Empresa: Período: LCTO 0951 POLO PADRÃO NOV0 SECULO 2012 01/01/2012 a 31/03/2012 DCTO DATA C/PART.
CAIXA 54106-0 54106-0 24101-4 24102-9 11201-0 21002-0 21002-0 61103-1 13202-9 11204-4 21205-0 SALDO ANTERIOR................ Pagto de Txs Com Constituição de Empresas Pgto de Txs Autorização de Impressão Doc Fiscais INTREGALIZAÇÃO DE CAPITAL DOS SOCIOS VR REFINTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL VR REF ABETURA DE CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA PGTO CONSUMO DE ENERGIA JAN/2012 PGTO DE TELEFONIA JAN/2012 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA NF:01 VR REF COMPRA DE UM BALCÃO VR DEPÓSITO BB PGTO FGTS REF: 02/2012 SALDO FINAL................... 1.400,00 50,00 12.500,00 37.500,00 30.000,00 335,00 120,00 800,00 1.500,00 2.000,00 1.013,20 36.418,20

Folha: CNPJ:

00002

03.500.923/0001-09C/C

H I S T Ó R I C O

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

Conta 11101-8 1101010000 02/01 02/01 02/01 02/01 06/02 10/02 10/02 10/02 24/02 26/02 07/03

0,00

48.550,00

D

50.800,00

15.395,00 14.381,80 14.381,80

D D D

Conta 11201-0 1102010000 06/02 06/02 06/02 17/02 18/02 24/02 26/02 26/02 02/03 05/03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO ANTERIOR................ 11101-8 21402-1 21002-0 54216-6 11204-4 13204-811204-4 11204-4 21202-6 21201-1 VR REF ABETURA DE CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA PGTO DE ALUGEL JAN/2012 PGTO DE CONSUMO DE AGUA JAN/2012 COMPRA DE MERCADORIAS DE LIMPEZA CHEQUE:03 VR REF ABETURA DE CONTA BANCO DO BRASIL CHEQUE:04 VR REF COMPRA DE VEICULO FIAT PICK-UP CHEQUE:05 VR REF CUEQUE:06 DEPOSITO BANCARIO 4.000,00 4.000,00 1.342,75 11.196,00 44.088,75 30.000,00 1.250,00 150,00 250,0010.000,00 15.900,00

0,00

VR REF TRANFERENCIA ENTRE BANCOS PGTO INSS FOLHA 02/2012 CH:07 PGTO SALÁRIO REF:02/2012 CHEQUE DIVERSOS SALDO FINAL...................

2.450,00

D

34.000,00

10.088,75 10.088,75

C C

Conta 11204-4 1102040000 18/02 18/02 26/02 26/02 26/02 26/02

BANCO DO BRASIL SA C/C 8488-3 SALDO ANTERIOR................ 11201-0 VR REF ABETURA DE CONTA BANCO DO BRASIL CHEQUE:04 11304-7 VRREF A APLICAÇÃO 11201-0 VR REF DEPOSITO BANCARIO CUEQUE:06 11201-0 VR REF TRANFERENCIA ENTRE BANCOS 11304-7 VR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA 11101-8 VR DEPÓSITO BB SALDO FINAL................... BANCO DO BRASIL SA C/C 8488-3 SALDO ANTERIOR................ 11204-4 VR REF A APLICAÇÃO 11204-4 VR REF A APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO FINAL................... CLIENTES 61103-1 SALDO ANTERIOR................VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO

0,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00

Conta 11304-7 1103040000 18/02 26/02

0,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 D D

Conta 11401-6 1104010000 10/02

0,00

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Empresa: Período: LCTO 0951 POLO PADRÃO NOV0 SECULO 2012 01/01/2012 a 31/03/2012 DCTO DATA C/PART.
CLIENTES NF:02 SALDOFINAL................... Conta 11699-0 1106990000 06/02 28/02 ESTOQUE 21002-0 41102-5 SALDO ANTERIOR................ COMPRA A PRAZO DE MERCADORIAS PARA REVENDA NF:373 CMV SALDO FINAL................... 300,00 300,00

Folha: CNPJ:

00003

03.500.923/0001-09

C/C

H I S T Ó R I C O

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO
(C.) D D

Conta 11401-6 1104010000

300,00 300,00

0,00 2.500,00 2.500,00 250,00 250,002.250,00 2.250,00 D D

Conta 11812-5 1108010200 06/02 28/02

ICMS A RECUPERAR 21002-0 61301-8 SALDO ANTERIOR................ VR REF ICMS NORMAL VR REF ICMS NORAMAL SALDO FINAL................... 0,00 450,00 198,00 450,00 198,00 252,00 252,00 D D

Conta 13202-9 1203010200 24/02

MOVEIS E UTENSILIOS 11101-8 SALDO ANTERIOR................ VR REF COMPRA DE UM BALCÃO SALDO FINAL................... 1.500,001.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 D D

Conta 13204-8 1203010400 24/02

VEICULOS SALDO ANTERIOR................ 11201-0 VR REF COMPRA DE VEICULO FIAT PICK-UP CHEQUE:05 SALDO FINAL................... 15.900,00 15.900,00 0,00 15.900,00 15.900,00 D D

Conta 21002-0 2101020000 10/01 10/01 10/01 06/02 06/02 06/02 10/02 10/02

FORNECEDORES DIVERSOS SALDO ANTERIOR................ 54101-7 VR REF CONSUMO...
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