Prova garbarito

RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL Empresa: Período: LCTO 0951 POLO PADRÃO NOV0 SECULO 2012 01/01/2012 a 31/03/2012 DCTO DATA C/PART.
CAIXA 54106-0 54106-0 24101-4 24102-9 11201-0 21002-0 21002-0 61103-1 13202-9 11204-4 21205-0 SALDO ANTERIOR................ Pagto de Txs Com Constituição de Empresas Pgto de Txs Autorização de Impressão Doc Fiscais INTREGALIZAÇÃO DE CAPITAL DOS SOCIOS VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL VR REF ABETURA DE CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA PGTO CONSUMO DE ENERGIA JAN/2012 PGTO DE TELEFONIA JAN/2012 VENDA DE MERCADORIAS A VISTA NF:01 VR REF COMPRA DE UM BALCÃO VR DEPÓSITO BB PGTO FGTS REF: 02/2012 SALDO FINAL................... 1.400,00 50,00 12.500,00 37.500,00 30.000,00 335,00 120,00 800,00 1.500,00 2.000,00 1.013,20 36.418,20

Folha: CNPJ:

00002

03.500.923/0001-09

C/C

H I S T Ó R I C O

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

Conta 11101-8 1101010000 02/01 02/01 02/01 02/01 06/02 10/02 10/02 10/02 24/02 26/02 07/03

0,00

48.550,00

D

50.800,00

15.395,00 14.381,80 14.381,80

D D D

Conta 11201-0 1102010000 06/02 06/02 06/02 17/02 18/02 24/02 26/02 26/02 02/03 05/03

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALDO ANTERIOR................ 11101-8 21402-1 21002-0 54216-6 11204-4 13204-8 11204-4 11204-4 21202-6 21201-1 VR REF ABETURA DE CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA PGTO DE ALUGEL JAN/2012 PGTO DE CONSUMO DE AGUA JAN/2012 COMPRA DE MERCADORIAS DE LIMPEZA CHEQUE:03 VR REF ABETURA DE CONTA BANCO DO BRASIL CHEQUE:04 VR REF COMPRA DE VEICULO FIAT PICK-UP CHEQUE:05 VR REF CUEQUE:06 DEPOSITO BANCARIO 4.000,00 4.000,00 1.342,75 11.196,00 44.088,75 30.000,00 1.250,00 150,00 250,00 10.000,00 15.900,00

0,00

VR REF TRANFERENCIA ENTRE BANCOS PGTO INSS FOLHA 02/2012 CH:07 PGTO SALÁRIO REF:02/2012 CHEQUE DIVERSOS SALDO FINAL...................

2.450,00

D

34.000,00

10.088,75 10.088,75

C C

Conta 11204-4 1102040000 18/02 18/02 26/02 26/02 26/02 26/02

BANCO DO BRASIL SA C/C 8488-3 SALDO ANTERIOR................ 11201-0 VR REF ABETURA DE CONTA BANCO DO BRASIL CHEQUE:04 11304-7 VR