PROCEDIMENTO PARA FLUXO DE CAIXA

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Revisão 1 – 23/08/2013

PROCEDIMENTO PARA FLUXO DE CAIXA
O arquivo de Excel é divido em 13 planilhas, sendo uma de resumo do ano e as outras divididas por mês.
1. INICIANDO A PLANILHA
Procure informações sobre o ano anterior da empresa. Através de uma consulta no banco, procure saber com quanto dinheiro a empresa começou e com quanto dinheiro ela terminou o ano anterior, assim como quanto dinheiro entrou ou saiu da empresa nesse período. OBS.: Caso não saiba o quanto entrou ou saiu de dinheiro na conta da empresa no ano anterior, tente descobrir apenas com quanto dinheiro a empresa começou este ano e escreva no campo SALDO ATUAL da coluna ANO ANTERIOR.

2. PLANILHA RESUMO DO ANO:

.
Digite o saldo com que começou o ano anterior
Digite o total de entradas do ano anterior
Digite o total de saídas do ano anterior
O saldo com o qual terminou o ano anterior é calculado automaticamente

O restante da planilha de resumo do ano é preenchido automaticamente de acordo com o preenchimento mês a mês.

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3. PLANILHA DO MÊS
3.1

3.2

3.3

3.1 Resumo do mês
Esta tabela mostra o resumo do mês vigente. Ela é composta por quatro linhas:
Saldo anterior: Mostra o saldo do inicio do dia, utilizando como base o saldo do final do dia anterior. Entradas: Mostra a soma das entradas de caixa do dia.
Saidas: Mostra a soma das saídas de caixa do dia.
Saldo atual: Mostra o saldo do final do dia. Calculado pela formula:
SALDO ATUAL = SALDO ANTERIOR + ENTRADAS - SAIDAS
3.2 Entradas
Esta tabela mostra todas as entradas de caixa realizadas no mês. Ela é composta por uma descrição da entrada de caixa com quatro colunas e quantas linhas forem necessárias.
Entrada: Breve descrição da entrada, citando o motivo da sua realização.
Status: Através de uma lista suspensa, podem ser escolhidos 4 status.
- Previsto: A entrada ainda não ocorreu, mas já tem data e valor definido.