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Fundos

Data

No Mês
Fev/2011

Rentabilidade Acumulada %
(já descontada a taxa de administração)
Mês Ant.
Em 12
Em 24
No ano**
Jan/11
meses *
meses *

Em 36
meses *

Rentab. no
dia %

Val. da Cota(R$)

P. L. Médio Últ.
Taxa de Adm.
12 Meses (R$
(ao ano)
MM)

Cond. do
Fundo

Curto Prazo
Itauvest Plus Curto Prazo(1)

22/02

0,32

0,39

0,71

3,97

7,7114,62

0,0195

9,031978

2.061,8

5,5%

Itaú DI Ecomudança(2)

22/02

0,51

0,65

1,16

7,19

14,62

24,52

0,0316

12,515591

3,5

2,7%

Itaú Super DI(3)

22/02

0,53

0,67

1,20

7,45

15,27

26,63

0,0325

40,655639

1.315,5

2,5%

Itaú Max DI(4)

22/02

0,57

0,72

1,30

8,20

16,88

29,31

0,0352

18,079029406,7

1,8%

Itaú Mega DI(5)

22/02

0,60

0,76

1,36

8,65

17,84

30,89

0,0369

13,610921

516,9

1,4%

Itaú Ultra DI(6)

22/02

0,61

0,78

1,39

8,87

18,33

31,70

0,0377

13,579847

408,1

1,2%

Itaú Super RF(7)

22/02

0,54

0,67

1,21

7,55

15,93

26,64

0,0318

41,561014

811,4

2,5%

Itaú Fidelidade RF(8)

22/020,56

0,71

1,28

8,00

16,93

28,33

0,0323

13,418651

35,4

2,0%

Itaú RF Ecomudança(9)

22/02

0,52

0,65

1,18

7,25

15,37

25,67

0,0310

12,982563

2,8

2,7%

Itaú Max RF(10)

22/02

0,58

0,73

1,31

8,30

17,54

29,31

0,0345

18,055571

234,5

1,8%

Itaú Mega RF(11)

22/02

0,61

0,76

1,38

8,75

18,5130,89

0,0361

13,648550

430,2

1,4%

Itaú Ultra RF(12)

22/02

0,62

0,78

1,41

8,97

18,99

31,67

0,0370

13,561914

236,5

1,2%

Renda Fixa Médio e Alto Risco
Itaú Top Renda Mix Crédito Privado
LP(13)
Cambial

21/02

0,60

0,79

1,39

9,82

20,77

31,53

0,0428

88,855469

71,5

2,0%

Itaú Cambial(14)

21/02

-0,48

0,690,21

-12,04

-29,20

-6,84

0,2273

17,847159

18,8

2,5%

Itaú Multiestratégia(15)

21/02

0,48

0,71

1,19

7,73

16,36

29,43

0,0370

39,793972

45,4

2,5%

Itaú Multiestratégia Agressivo(16)

21/02

0,47

0,77

1,24

8,19

18,19

33,88

0,0425

14,096158

29,1

2,5%

Clique

Clique

Clique

Clique

Clique

CliqueClique

Clique

Clique

3,0%

Referenciado DI

Renda Fixa

Multimercado com R. Var. com Alav.

Capital Protegido
Itaú Principal Garantido(17)
Balanceado
Itaú Multimercado Moderado(18)

21/02

0,40

-0,01

0,38

4,42

15,48

16,81

-0,1460

24,220846

36,9

4,0%

Itaú Multimercado Arrojado(19)

21/02

0,48

-0,34

0,13

3,76

17,35

14,78-0,2425

24,763220

34,8

4,0%

Itaú Multimercado Agressivo(20)

21/02

0,45

-0,85

-0,41

2,44

20,92

10,75

-0,4068

25,198526

42,0

4,0%

21/02

5,04

-10,19

-5,66

-1,86

65,59

24,81

-1,5530

10,384434

78,8

3,0%

Ações
Grupo ItaúUnibanco(21)

1

Fundos

Data

No Mês
Fev/2011

Rentabilidade Acumulada %
(já descontada ataxa de administração)
Mês Ant.
Em 12
Em 24
No ano**
Jan/11
meses *
meses *

Em 36
meses *

Rentab. no
dia %

Val. da Cota(R$)

P. L. Médio Últ.
Taxa de Adm.
12 Meses (R$
(ao ano)
MM)

Cond. do
Fundo

Ações
Itaú Governança Corporativa(22)

21/02

0,47

-6,33

-5,89

9,90

89,75

15,08

-1,3435

10,855445

17,6

4,0%

Itaú Dividendos Ações(23)21/02

1,26

-4,05

-2,84

6,27

54,43

9,63

-0,7684

11,173352

9,1

4,0%

Itaú Ações FI(24)

21/02

1,85

-4,36

-2,59

-4,07

51,68

-3,87

-1,2309

5,159679

950,5

4,0%

Itaú Ações Vale FI(25)

21/02

-1,90

3,48

1,52

15,96

73,43

10,73

-2,2744

120,315820

1.169,2

3,0%

Itaú Petrobrás Ações FI(26)

21/02

2,81...
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