Orçamento de caixa

330 palavras 2 páginas

Resolução:

|Previsão de Recebimento |
|Período |MAR |ABR |MAI |JUN |JUL |
|Vendas |50.000,00 |60.000,00 |70.000,00 |80.000,00 |100.000,00 |
|Rec. Extra |--- |--- |--- |2.500,00 |2.500,00 |
|20% à vista |10.000,00 |12.000,00 |14.000,00 |16.000,00 |20.000,00 |
|60% 30 dias |--- |30.000,00 |36.000,00 |42.000,00 |48.000,00 |
|20% 60 dias |--- |--- |10.000,00 |12.000,00 |14.000,00 |
|TOTAL |--- |--- |60.000,00 |72.500,00 |84.500,00 |
| | | | | | |
|Previsões de Pagamento |
|Período |MAR |ABR |MAI |JUN |JUL |
|Compras |34.000,00 |40.800,00 |47.600,00 |54.400,00 |68.000,00 |
|35% 30 dias |--- |11.900,00 |14.280,00 |16.660,00 |19.040,00 |
|65% 60 dias |--- |--- |22.100,00 |26.520,00 |30.940,00 |
|Salarios |10.000,00 |12.000,00 |14.000,00 |16.000,00 |20.000,00 |
|Aluguel |4.300,00 |4.300,00 |4.300,00 |4.300,00 |4.300,00 |
|Pró-Labore | |--- |1.500,00 |1.500,00 |--- |
|Equip |--- |--- |--- |--- |6.250,00 |
|Impostos |2.600,00 |--- |--- |1.730,00

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