Melhorias no fluxo de caixa

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GISELE APARECIDA GOMES – 247.685
RENATA BRAILE – 247.933





















MELHORIAS NO FLUXO DE CAIXA






















UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
MOGI DAS CRUZES
2010

GISELE APARECIDA GOMES – 247.685
RENATA BRAILE – 247.933





















MELHORIAS NO FLUXO DE CAIXAUNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
MOGI DAS CRUZES
2010
SUMÁRIO

1. TEMA 04
2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 04
3. OBJETIVOS 04
3.1 GERAL 04
3.2 ESPECÍFICOS 04
4. PROBLEMA 04
5. JUSTIFICATIVA 05
6. EMBASAMENTO TEÓRICO 05
7. PLANO DE AÇÃO 11
8. RESULTADOS ESPERADOS 14
8.1 QUALITATIVOS 14
8.2 QUANTITATIVOS 14
9. PREVISÃO DE CUSTOS 15
10. CRONOGRAMA 16
11. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 16
12. ANEXOS 181. TEMA
Melhorias no fluxo de caixa.

2. DELIMITAÇÃO DO TEMA
Estudo e avaliação para melhoria no fluxo de caixa de uma empresa de locação de equipamentos pesados, sediada na cidade de São Paulo, com abrangência estadual, visando tornar mais eficaz, confiável os lançamentos a partir de um plano de contas financeiro próprio, evitando gastos desnecessários e não apontados. Osresultados esperados ocorrerão em curto prazo, em torno de 12 meses.

3. OBJETIVOS
3.1 Geral
Empregar um novo modelo de fluxo de caixa.
3.2 Específico
• Identificar os problemas no fluxo de caixa atual;
• Pesquisar melhorias para o gerenciamento financeiro;
• Criar um plano de contas específico;
• Estabelecer um fluxo de caixa de acordo com a necessidade;

4. PROBLEMA
Qual modelo de fluxode caixa atenderá a real necessidade da empresa?

5. JUSTIFICATIVA
Muitas empresas chegam à falência por não conseguirem conciliar entradas e saídas de recursos a curto, médio e longo prazo, isso por falta de um controle específico financeiro. Geralmente a preocupação com a melhoria do desempenho não é tratada com prioridade, deixam de focar uma ferramenta importante como o caixa para darimportância apenas ao lucro.
É importante ressaltar que o instrumento de fluxo de caixa deve dispor de recursos técnicos que possam elevar o nível de acerto trazendo benefícios a toda organização. Para que se alcance o sucesso é necessário que seja um instrumento de trabalho de toda a empresa e não apenas do gestor financeiro.
A intenção deste trabalho é analisar a organização, suas forças efraquezas, melhorar seu desempenho de forma sintomática, desenvolver um modelo de fluxo de caixa que mais se adapte as necessidades econômico-financeiras, e apresentá-lo como uma ferramenta de melhoria na gestão financeira.

6. EMBASAMENTO TEÓRICO
A globalização é um conceito mundial, não só nos avanços tecnológicos, que influi na vida do ser humano.
Fato é que a administração necessita deatualizações e reciclagens constantes, dada a dimensão das responsabilidades atribuídas àqueles que regem e tocam uma empresa.
A administração moderna entende que os conceitos singulares, já não são mais usuais; ainda explicita que a pluralidade de informações deve ser compactada, de maneira que os processos sejam contínuos e não se percam pelo caminho.
Logo, a aplicação da análise SWOT é cabida eessencial para a mudança do panorama administrativo de qualquer organização que deseja agregar conceitos mais sólidos de indicadores positivos de desempenho.
A boa saúde financeira é uma prerrogativa primordial do bom andamento dos negócios, além de dar diretrizes coesas para um crescimento sustentável. Assim, ter o conhecimento de onde se deve melhorar, transformar uma ameaça em oportunidade, e comisso desbravar novos mercados; além de explorar aquilo que têm sido um diferencial de competitividade e excelência são perspectivas resultantes dessa análise, e que servirão como ponto de partida para a tomada das decisões e ações que se seguirão.
De acordo Berton (2005, p. 136),
Todas as análises de ambiente externo e da organização desembocam no que a literatura em administração estratégica...
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