Logistica

|[pic] INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL-ALVERCA |
|TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS |

FICHA DE CONTROLO TESOURARIA N.º 1

Imagine-se operador de caixa, da empresa SoftLusa, Lda, com sede em Alverca, que comercializa software de Gestão.
A empresa iniciou a sua actividade este mês de Março.
Tendo presente os conhecimentos de folhas de caixa, preencha as respectivas folhas diárias, para os dias a seguir mencionados referentes ao mês de Março.

Considere que a empresa apresenta o saldo de caixa de 845,78€

|Data |Descrição |Valor |
|16 |Recebimento de Venda de mercadorias no valor de 623,65€ ( sujeito a Iva à taxa normal ) | |
|16 |Pagamento em numerário do ordenado do empregado |728,75 € |
|16 |Venda a dinheiro da Papelaria Isis, Lda referente a material de escritório no valor de 78,90€ (sujeito | |
| |a Iva a 23%) | |
|16 |Combustível da viatura da empresa |82,50€ |
|16 |Almoço a clientes |25,40€ |
|16 |Venda a dinheiro a cliente, no valor de 289,56 ( sujeito a Iva à taxa normal ) | |
|16 |Venda a dinheiro relativa a compras de mercadoria, no valor de 345,89€ (sujeito a Iva a 23%) | |
|16 |Pagamento de electricidade