Fluxo de caixa
434 palavras
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FLUXO DE CAIXA |exercício pag.38 | | | | | | | | | | |1. INGRESSOS | |OUT |NOV |DEZ |JAN |FEV |MAR |ABR |MAI |JUN |SOMA | |RECEB. VENDAS |122.000 |2.000 |6.400 |9.400 |11.920 |9.880 |9.680 |10.040 |13.280 |17.800 |90.400 | |VENDA DE VEÍCULO | | | |3.000 |3.000 |3.000 |3.000 |3.000 | | |15.000 | |RECEITAS FINANCEIRAS | |1.500 |1.800 |2.250 |1.200 |1.050 |1.500 |2.250 |3.000 |3.750 |18.300 | |APORTE DE CAPITAL | | | | | | |2.000 | | | |2.000 | |ALUGUEL | | | | |400 |400 |400 |720 |720 |720 |3.360 | |SOMA INGRESSOS | |3.500 |8.200 |14.650 |16.520 |14.330 |16.580 |16.010 |17.000 |22.270 |129.060 | |2. SAÍDAS | | | | | | | | | | |0 | |2.1 CUSTOS FIXOS | |2.800 |5.350 |5.800 |6.475 |6.475 |6.075 |8.425 |9.225 |9.975 |60.600 | |SALÁRIOS | | |2.000 |2.500 |3.000 |3.000 |2.500 |3.000 |3.500 |4.000 |23.500 | |ALUGUEL | |500 |500 |500 |875 |875 |875 |875 |875 |875 |6.750 | |DESP. ADMINISTRATIVAS | |700 |750 |800 |900 |1.000 |1.000 |1.200 |1.100 |1.300 |8.750 | |MATERIAL DE CONSUMO | |1.000 |1.100 |1.200 |1.000 |1.200 |1.100 |1.050 |1.250 |1.300 |10.200 | |DESP.FINANCEIRAS | |600 |1.000 |800 |700 |400 |600 |800 |1.000 |1.000 |6.900 | |LEASING | | | | | | | |1.500 |1.500 |1.500 |4.500 | |2.2 CUSTOS VARIÁVEIS | |2.000 |4.215 |5.950 |5.920 |5.700 |5.985 |6.785 |8.235 |9.900 |54.690 | |COMPRAS MERCADORIAS | | | | | | | | | |0 | |SOMATÓRIO COMPRAS |34.600 |300 |1.175 |2.200 |3.060 |3.710 |3.585 |3.235 |3.335 |3.650 |24.250 | |DESP. TRIBUTÁRIAS | |1.700 |2.040 |2.550 |1.360 |1.190 |1.700 |2.550 |3.400 |4.250 |20.740 | |DESP. VENDAS | | |1.000 |1.200 |1.500 |800 |700 |1.000 |1.500 |2.000 |9.700 | |2.3 CUSTOS NÃO OPERAC. |0 |0 |0 |5.000 |5.000 |0 |0 |0 |0 |10.000 | |COMPRA MICRO | | | | |5.000 |5.000 | | | | |10.000 | |SOMA SAÍDAS | |4.800 |9.565 |11.750 |17.395 |17.175 |12.060 |15.210 |17.460 |19.875 |125.290 | | | | | | | | | | | | |0 | |3. SALDO DO MÊS | |-1.300 |-1.365 |2.900 |-875 |-2.845 |4.520 |800 |-460 |2.395 |3.770 | |4. SALDO INICIAL | | | | |1.000 |125 |-2.720 |1.800