FLUXO DE CAIXA

Páginas: 17 (4152 palavras) Publicado: 27 de outubro de 2014
SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADO
curso SUPERIOR DE bacharelado em administração
fernanda abreu nunes
atividade interdisciplinar
Cruz Alta
2014
Fernanda abreu nunes
atividade interdisciplinar
Trabalho apresentado ao Curso de Bacharelado em Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para a disciplina de Direito Empresarial e Trabalhista, Gestão de Pessoas eResponsabilidade Social e Ambiental.
Orientadora: Janaina V. Testa, Elizete Alice Z. de Oliveira e Ana Céli Pavão, Sergio de Goes Barboza, Fabiane T. Muzardo.
Cruz Alta
2014
introdução
O presente trabalho individual de Administração apresentado à Universidade Norte do Paraná - UNOPAR, como requisito parcial para a obtenção de média bimestral nas disciplinas de Administração Financeira e Orçamentaria,Mercado de Capitais e Direito Tributário.
Neste trabalho estarão contidos elementos do roteiro para elaboração do portfólio individual que está na área do aluno do site da Unopar, sendo que as questões contempladas que estão no seu desenvolvimento giram em torno da Empresa Meta soluções em Moveis Planejados Ltda.
Sendo esta produção cientifica elemento de extrema importância para produção deconhecimento acerca das matérias estudadas.


desenvolvimento
Inicialmente o primeiro procedimento a ser realizado junto a empresa Meta Soluções, foi a confecção de um fluxo de caixa projetado para o período de 06 meses subsequente a excussão deste relatório. Para assim, termos uma demonstração visual de todas as entradas e saídas de recursos financeiros distribuídos numa linha de tempo futuro.Podemos descrever o fluxo de caixa sendo um instrumento que permite ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros da empresa para um determinado período. Estes controles são elaborados a partir de relatórios internos que subsidiam na tomada de decisões que envolvem investimentos e financiamentos.
O fluxo de caixa constitui-se eminstrumento essencial para que a empresa possa ter agilidade e segurança em suas atividades financeira. Logo, o fluxo de caixa deverá refletir com precisão a situação econômica da empresa, em termos financeiros de futuro. O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador financeiro planeja, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa para determinadoperíodo. Monografia apresentada por Fábio Castelo Branco Ponte de Araújo, Maria Monte Holanda e Norma Vasconcelos Uchoa na Universidade do Grande Rio em Fortaleza em 2004.
Segundo Campos Filho (1.999) os administradores, contadores, os gestores precisam ter informações confiáveis, de fácil entendimento, que estejam disponíveis em tempo hábil. O feeling do empresário precisa ser completado com o quedizem os números gerados pelos controles, precisam acompanhar os acontecimentos no mundo e principalmente no Brasil, avaliando sua influência no segmento dos negócios e financeiro. Já podemos elaborar orçamentos de caixa para, pelo menos, três meses. Isso custa pouco e traz bons benefícios, por permitir visualizar com antecedência as necessidades financeiras.
Conforme Gitman (1997:586), apud deCampos Filho, o planejamento de caixa é a espinha dorsal da empresa. Sem ele não se saberá quando haverá caixa suficiente para sustentar as operações ou quanto se necessitará de financiamentos bancários. Empresas que continuamente tenham falta de caixa e que necessitem de empréstimos de última hora, poderão perceber como é difícil encontrar bancos que as financie.
Segundo Marion (2008) todo mundotem seu fluxo de caixa. Por mais simples que uma pessoa seja, ela tem de memória quanto entrou de dinheiro no mês e quanto saiu, quanto foi gasto. Até uma criança que ganha mesada sabe seu fluxo financeiro.
Conforme Frezatti (1997 p.27,280), geração de caixa é algo fundamental na organização, em seu estágio inicial, em seu desenvolvimento e mesmo no momento de sua extinção. Toda teoria de...
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