fluxo de caixa

Exemplo de Fluxo de caixa de um Salão de cabelereiro

Faturamento por Tipo de Entrada

Soma de Valor Original do Serviço
Rótulos de Coluna

Rótulos de Linha
1/2014
2/2014
3/2014
4/2014
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014
Total geral
Dinheiro
R$ 3.998,00 R$ 5.105,00 R$ 4.787,00 R$ 3.805,00 R$ 4.770,00 R$ 5.472,00 R$ 4.640,00 R$ 4.692,00 R$ 37.269,00
Parcelamento Loja R$ 43,00 R$ 42,00 R$ 55,00 R$ 8,00 R$ 213,00 R$ 63,00 R$ 12,00 R$ 436,00
Cartão de Débito R$ 2.574,00 R$ 3.882,00 R$ 5.450,00 R$ 3.684,00 R$ 3.689,00 R$ 2.814,00 R$ 3.521,00 R$ 4.983,00 R$ 30.597,00
Crédito A Vista R$ 1.326,00 R$ 1.511,00 R$ 2.091,00 R$ 1.273,00 R$ 1.436,00 R$ 1.804,00 R$ 1.791,00 R$ 1.464,00 R$ 12.696,00
Crédito 3x R$ 897,00

R$ 148,00 R$ 769,00 R$ 2.215,00

R$ 464,00 R$ 1.812,00 R$ 6.305,00
Crédito 2x R$ 762,00 R$ 1.034,00 R$ 1.856,00 R$ 438,00 R$ 1.868,00 R$ 957,00 R$ 643,00 R$ 1.770,00 R$ 9.328,00
Cheque - Avista R$ 118,00

R$ 188,00

R$ 15,00

R$ 321,00
Total geral R$ 9.675,00 R$ 11.575,00 R$ 14.562,00 R$ 10.024,00 R$ 14.001,00 R$ 11.260,00 R$ 11.122,00 R$ 14.733,00 R$ 96.952,00

Periodo 2014
Total

Faturamento R$ 96.922,00

Despesas

-R$ 1.698,60

Saldo Parcial R$ 95.223,40

Total Comissão a Pagar
-R$ 36.631,50

Comissão Jaco R$ -

Comissão Diva R$ -