fluxo de caixa

FLUXO DE CAIXA Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
Previsão de Vendas 19.680,00 20.896,00 21.663,00 24.630,00 21.447,00 17.480,00
A vista 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
A prazo 13.776,00 14.627,20 15.164,10 17.241,00 15.012,90 12.236,00
Recebimento com 30 dias 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03
Recebimento com 60 dias 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
Receita de Vendas 5.904,00 15.912,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 20.925,33
(-) Impostos 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00
Receita Líquida 5.501,00 15.450,00 20.414,74 22.018,03 22.696,03 20.445,33 (-) Despesas Variáveis 5.650,00 10.536,00 12.164,00 12.325,00 4.210,00 3.654,13
Pgto Fornecedores 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
Pgto de Com. e publicidade 810,00 650,00 905,00 1.683,00 850,00 932,00
Despesas Administrativas 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13
Pgto empréstimos 2.123,00 2.089,00 (=) Margem de Contribuição -149,00 4914,00 8250,74 9693,03 18486,03 16791,20 ( -) Despesas Fixas 6.120,00 5.970,00 7.630,00 9.600,00 8.936,00 7.340,00
Folha de Pagamento 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
Pagto de aluguel 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
Pró-Labore 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Lucro Líquido -6.269,00 -1.056,00 620,74 93,03 9.550,03 9.451,20
Saldo Anterior 1.970,00 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80
Receitas de exer. anteriores 4.750,00 890,00
Reinvest. em Ativos Fixos 10.000,00 15.000,00
Fluxo de Caixa Líquido 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80 -5.000,00 Necessidade de Empréstimos 5.270,00
Pagto de juros - empr. 263,50 Saldo de Caixa final 451,00 285,00 905,74 998,77 548,80 6,50

Cálculo de recebimento de vendas projetado
Mês Previsão de Vendas Previsão de Recebimento das Vendas