Fluxo de Caixa

ESTUDO DE CASO - FLUXO DE CAIXA 02 EMPRESA: Brasília Comércio de Tecidos e Confecções LTDA MÊS Setembro Data Dia da Sem. Histórico Entrada Saída Saldo Diário Acumulado
01/set Sábado Vendas à vista (30%) 1.398,00 0,00 24.100,00 Contas a Pagar 0,00 3.720,00 Total 1.398,00 3.720,00 -2.322,00 21.778,00
02/set Domingo Não há atividades - - - -
03/set Segunda Vendas à vista (30%)* 1.258,00 0,00 Contas a Receber (2/set) 940,00 0,00 Contas a Receber 1.800,00 0,00 Mercadorias Devolvidas 0,00 734,00 Contas a Pagar 0,00 3.720,00 Total 3.998,00 4.454,00 -456,00 21.322,00
04/set Terça Vendas à vista (30%)* 1.258,00 0,00 Honorários Técnicos 0,00 5.200,00 Total 1.258,00 5.200,00 -3.942,00 17.380,00
05/set Quarta Vendas à vista (30%)** 1.538,00 0,00 Salários a Pagar*** 0,00 19.300,00 Contas a pagar 0,00 2.800,00 Outras Obrigações**** 0,00 1.026,00 Total 1.538,00 23.126,00 -21.588,00 -4.208,00
06/set Quinta Vendas à vista (30%)** 1.538,00 0,00 Total 1.538,00 0,00 1.538,00 -2.670,00
07/set Sexta Feriado - - - -
08/set Sábado Vendas à vista (30%) 1.398,00 0,00 Total 1.398,00 0,00 1.398,00 -1.272,00
09/set Domingo Não há atividades - - - -
10/set Segunda Vendas à vista (30%) 1.258,00 0,00 Apólice de Seguro 0,00 2.520,00 Contas a Pagar 0,00 3.000,00 Contas a Receber 300,00 0,00 Contas a Pagar 0,00 3.900,00 Tributos 0,00 17.100,00 Contas a Receber (8/set) 1.000,00 0,00 Total 2.558,00 26.520,00 -23.962,00 -25.234,00
11/set Terça Vendas à vista (30%)* 1.258,00 0,00 Parcela de Compras (40%) 0,00 9.451,00 Total 1.258,00 9.451,00 -8.193,00 -33.427,00
12/set Quarta Vendas à vista (30%)** 1.538,00 0,00 Contas a Pagar 0,00 5.000,00 Total 1.538,00 5.000,00 -3.462,00 -36.889,00
13/set Quinta Vendas à vista (30%)** 1.538,00 0,00 Total 1.538,00 0,00 1.538,00 -35.351,00
14/set