fluxo de caixa

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .........................................................................................................8
1.1 Problemática........................................................................................................8
1.2 Metodologia de pesquisa....................................................................................9
1.3 Estrutura do trabalho ........................................................................................11
2 REFERENCIAL TEÓRICO....................................................................................12
2.1 Contabilidade.....................................................................................................12
2.2 Contabilidade gerencial ....................................................................................13
2.3 Administração financeira..................................................................................15
2.4 Tomada de decisão ...........................................................................................16
2.5 Tesouraria ..........................................................................................................17
2.6 Controle interno ................................................................................................17
2.6.1 Contas a receber ............................................................................................18
2.6.2 Contas a pagar ...............................................................................................19
2.6.3 Banco - disponibilidades ...............................................................................22
2.6.4 Aplicações financeiras...................................................................................23
2.7 Fluxo de caixa - elaboração e análise .............................................................24
3 HISTÓRICO DA EMPRESA...................................................................................25