Fluxo de caixa

FLUXO FINANCEIRO
1- Entradas (previsão):

Vendas à vista Vendas à prazo - 30 dias Vendas à prazo - 60 dias Recebto. Vendas a prazo efetuadas anteriormente (contas a receber)
Total das Entradas [H] 2- Saídas (previsão):

Novembro [B] Dezembro [C] 29.040,00 28.638,72 18.480,00 22.999,68 5.280,00 11.721,60 52.800,00

Janeiro [D] 34.230,90 26.489,10 15.180,00 75.900,00

63.360,00

Compras à vista Compras à prazo - 30 dias Compras à prazo - 60 dias Pagamento. Vendas a prazo efetuadas anteriormente (contas a pagar) Impostos Salários Comissões Outros Pagamentos
Total das Saídas [J] 3- Saldo final Dezembro em R$ [K] FLUXO DE CAIXA

Novembro [B] Dezembro [C] 1.500,00 1.500,00 11.515,00 11.515,00 8.000,00 8.000,00

Janeiro [D] 1.500,00 11.515,00 8.000,00

8.906,67 R$ 20.825,36 5.511,80
56.258,83 -

8.906,67 R$ 20.825,36 5.511,80
56.258,83

8.906,67 R$ 20.825,36 5.511,80
56.258,83

Saldo inicial de Janeiro

Datas >>> Contas
1- Entradas - [G]

Período: [A]: Novembro [B] Previsto [E] Realizado [F] 29.040,00 23.760,00 52.800,00

Dezembro Previsto [E] 28.638,72 34.721,28 63.360,00

Vendas à vista Vendas a prazo Empréstimos Outras Receitas
Total das Entradas - [H] 2- Saídas - [ I ]

-

Compras a vista Compras a prazo Impostos Salários Comissões Outros Pagamentos
Total das Saídas [J] Saldo Inicial [K]

1.500,00 19.515,00 8.906,67 20.825,36 5.511,80
56.258,83 -

1.500,00 19.515,00 8.906,67 20.825,36 5.511,80
56.258,83

( + ) Total das Entradas [H] ( - ) Total das Saídas [J]
( = ) Saldo Final [L]

52.800,00 56.258,83
(3.458,83)

-

(3.458,83) 63.360,00 56.258,83
3.642,35

Dezembro [C] Realizado [F]

Janeiro [D]

Previsto [E] 34.230,90 41.669,10 75.900,00

Realizado [F]

-

-

1.500,00 19.515,00 8.906,67 20.825,36 5.511,80
56.258,83 -

-

3.642,35 75.900,00 56.258,83
23.283,52

-