Fluxo de caixa - modelo

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FLUXO DE CAIXA


1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan 6-jan 7-jan 8-jan 9-jan 10-jan
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos
AplicaçõesPoupança
Empréstimos
Total Inicial R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ENTRADAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Vendas de Serviços a Vista
Vendas a Vista Cheque
Vendas a Prazo Cheque Pré
Vendas a Prazo Duplicata
Outras EntradasAdiantamentos: Duplicatas
Receitas de Terceirização
Juros Ativos
Total de Entradas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00

SAIDAS
Despesas com Pessoal R$ 0,00 R$ 165,70 R$ 127,60 R$ 0,00 R$ 21.556,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Folha de Pagamento R$ 13.313,06Prestadores de Serviços (Diaristas)
Pró-Labore R$ 165,70 R$ 2.274,04
Assistência Médica (Diretores) R$ 4.091,51
Rescisões
Férias
GPS
FGTSR$ 1.878,23
IRRF
Contribuição Sindical
Vale Transporte R$ 127,60
Vale Refeição
Despesas Administrativas e Financeiras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 304,10
Conta de Agua
Conta de Energia Elétrica
Telefone 4168-7466
Telefone 4168-7464
NextelProvedor de Internet (Terra Networks) R$ 35,85
Reembolso Combustível e Sem Parar (Irineu)
Sem Parar (Diretores)
Contabilidade
DARF Ref. AuditoriaConsultoria e Auditoria
Honorários Advocatícios
Material de Limpeza
Material de Escritorio
Manutenção e Conservação
Aluguel
IRRF Aluguel...
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