FLUXO CAIXA 2013
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Fluxo de CaixaFolha:001
CONTAS
Saldo de Caixa mês Anterior
Anterior
14.300,00
PRO-LABORE
COMISSAO
Setembro/13
Outubro/13
Novembro/13
Dezembro/13
Janeiro/14
Total
1.970,00
451,00
2.408,00
5.117,60
5.210,77
14.300,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.200,00
3.200,00
13.000,00
486,00
390,00
543,00
1.009,80
510,00
2.938,80
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
7.850,00
324,00
260,00
362,00
673,20
340,00
1.959,20
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
175.548,00
ENCARGOS DE FINANCIAMENTO
ALUGUEIS
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
PAGAMENTOS A FORNECEDORES
150.000,00
PAGAMEMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO
80.000,00
80.000,00
PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS
30.000,00
30.000,00
PAGAMENTO DE INVESTIMENTOS
15.000,00
15.000,00
PAGAMENTO FINANCIAMENTOS
PAGAMENTOS IMPOSTOS S VENDAS
PAGAMENTOS IMPOSTO RFENDA E CONT SOCIAL
PAGAMENTOS JUROS
12.000,00
12.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
ENCARGOS SOCIAIS
IMPOSTOS DEVIDOS NO PERIODO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS / PAGAMENTOS
2.000,00
2.470,00
399.000,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
403,00
462,00
456,00
374,00
356,00
2.051,00
1.800,00
2.380,00
2.677,00
1.780,00
10.227,00
12.173,00
14.845,00
18.161,00
22.299,00
13.502,00
479.980,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
OUTROS PAGAMENTOS
TOTAL DE SAÍDAS DO CAIXA
399.000,00
17.406,00
1.590,00
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
REVENDA DE MERCADORIAS - TRIBUTADAS ICMS
3.986,00
12.173,00
14.845,00
18.161,00
22.299,00
23.502,00
489.980,00
5.904,00
6.268,80
6.498,90
7.389,00
6.434,10
32.494,80
RECEBIMENTO DE VENDA IMOBILIZADO
10.000,00
RECEBIMENTO DE FINANCIAMENTO
30.000,00
30.000,00
RECEBIMENTO DE CLIENTE
346.670,00
346.670,00
RECEITA/RECEBIMENTOS
386.670,00
DUPLICATAS A RECEBER
10.000,00
5.904,00
6.268,80
4.750,00
890,00
Recebimentos de vendas a prazo
6.498,90
7.389,00
6.434,10
419.164,80
5.640,00
9.643,20
14.371,70
15.003,17