Finança Empresarial

1 INTRODUÇÃO
Esse trabalho tem por finalidade, por em prática o conhecimento das matérias do semestre em que o acadêmico desenvolverá a capacidade de análise e avaliação financeira de empresas, tanto no ambiente interno, quanto na sua relação com o ambiente.

2 DESENVOLVIMENTO
FLUXO DE CAIXA
RECEBIMENTOS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00
COM 30 DIAS - 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 5.172,30
COM 60 DIAS - - 4.133,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00 - - - -
EMPRESTIMOS + JUROS 5.000,00 TOTAL 10.654,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 25.925,33 PAGAMENTOS
FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00
ALUGUEL 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
COMISSÕES 486,00 390,00 543,00 1.009,80 510,00 559,20
PUBLICIDADE 324,00 260,00 362,00 673,20 340,00 372,80
DESPESAS ADM 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13
HONORARIOS 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
PGO EMPRESTIMOS - 2.123,00 2.089,00 -