Controle

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MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | Empresa: Fashion Girl Ltda. Período: Banco: Banco de Brasil Agência:049 Conta Corrente: 02346-8 Saldo Anterior | Data | Evento | Descrição | Entrada | Saída | R$ 1000,00 | +/- | 04/04/2011 | Cheque | Pagto. N.F. 10 – DAFF manutenção | | R$ 50,00 | R$ 950,00 | + | 04/04/2011 | Cr C/C | Duplicata – N.F. nº001 | R$ 500,00 | | R$ 1450,00 | + | 04/04/20011 | Cheque | Pagamento de férias (João da Silva) | | R$ 400,00 | R$ 1050,00 | + | 04/04/2011 | Saque | Despesas diversas | | R$13,00 | R$ 1037,00 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Saldo do Dia | R$ 1037,00 | |

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR E A RECEBER | Empresa: Fashion Girl Ltda. Vencimento: 30/03/2011 Nº | Cliente/ Fornecedor | Pagar | Receber | Saldo | 01 | Duplicata – N.F. modelo1 nº 020 | | R$ 5000,00 | R$ 5000,00 | 02 | Duplicata – modelo1 nº 500 – M Industria Ltda. | R$ 6000,00 | | (R$ 1000,00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fashion Girl LtdaRua 25 de Novembro nº 540 Rio de Janeiro – RJTelefone (21) 3393 - 7567REQUISIÇÃO DE COMPRA Data: Departamento: Requerente: Qtd. | Descrição Produto / Serviço | Marca | Modelo | Observação | 10 | Detergente | Ypê | | | 15 | Desinfetante | Pinho | | | 5 | Vassoura | Rossi | | | 3 | Rodos | | | | 2 | Pano de châo | | |

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