contabilidades

EMPRESA COMERCIAL ORGANIZAÇÕES BOTELHO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/03/2013

Conta
Saldo Anterior
Movimento
Saldo Atual

Devedor
Credor
Débito
Crédito
Devedor
Credor

8.877.400,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO (AC) 1.181.914,00
12.678.400,00
7.195.699,06
4.300.786,94

-3.801.000,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.200.000,00

1.200.000,00
0,00

CLIENTES (AC)
4.142.400,00

1.142.700,00
4.142.400,00
1.142.700,00

DUPLICATAS DESCONTADAS
-1.250.000,00

1.250.000,00 0,00

ESTOQUE DE MERCADORIAS (AC)
3.675.495,19

3.675.495,19
0,00

ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
136.363,64

136.363,64
0,00

IRRF A RECUPERAR
20.109,89

9.890,11 30.000,00

ICMS A RECUPERAR (AC)
443.927,52

443.927,52
0,00

PIS A RECUPERAR (AC)
40.693,36

40.693,36
0,00

COFINS A RECUPERAR (AC)
187.436,06

187.436,06
0,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS (AnC)
750.000,00

750.000,00

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (AnC)
390.054,00

390.054,00

VEÍCULOS (AnC)
348.000,00

348.000,00

( - ) Depreciação Acumulada

-87.044,37 -87.044,37

FORNECEDORES (PC) 3.533.380,00
3.533.380,00

0,00

SALÁRIOS A PAGAR (PC) 2.240.030,00
2.241.703,48
13.613,00 11.939,52

CONTAS A PAGAR (PC) 3.780,00
3.780,00

0,00

INSS A RECOLHER (PC) 1.028.112,00
1.028.112,00
5.106,35 5.106,35

FGTS A RECOLHER (PC) 168.000,00
168.000,00
1.089,04 1.089,04

ICMS A RECOLHER (PC) 590.832,00