contabilidade

Banco Itaú S/A

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Extrato de conta corrente
Nome: P S A MANZELA TRANSPORTES EPP
Agência: 7648
Conta: 04363-1

Saldo resumido

- 02/12/2013 às 15:50:08h

Descrição

Saldo (R$)

TOTAL P/ SAQUE

153.654,72

Extrato - Últimos 30 dias
Data

Lançamento

01/11

SALDO ANTERIOR

04/11

SISPAG FORNECEDORES

04/11 D

SISPAG FORNECEDORES

04/11

SISPAG TRANSF TITUL TED

Valor (R$)

Saldo (R$)
40.607,96

12.815,00551,7515.000,00-

04/11

TAR DOC SISPAG

04/11

TAR TED SISPAG

04/11

TAR CTA EMP MENSAL 10/13

41,80-

04/11

REND PAGO APLIC AUT MAIS

0,05

04/11

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

05/11

SISPAG FORNECEDORES

05/11

REND PAGO APLIC AUT MAIS

05/11

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

06/11

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

07/11 D

SISPAG FORNECEDORES

07/11

TAR DOC SISPAG

07/11

REND PAGO APLIC AUT MAIS

07/11

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

08/11

SISPAG FORNECEDORES

6.300,00-

08/11

SISPAG FORNECEDORES

11.250,00-

08/11 D

SISPAG FORNECEDORES

380,57-

08/11

TAR DOC SISPAG

08/11 C

DOC 237.2002BIG BRAND BR

08/11

TED 033.0731P S MANZ TRA

08/11

REND PAGO APLIC AUT MAIS

08/11

TED 237.2002BIG BRAND BR

11/11

SISPAG FORNECEDORES

12/11

REND PAGO APLIC AUT MAIS

12/11

TAR 30H INT EMPR PLUS

8.978,06
8.978,06
1.255,0014,800,01
7.708,27

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

13/11

0,01

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

12/11

3.206,61-

SALDO FINAL DISPONIVEL

11/11

12.184,66

(-) SALDO A LIBERAR

08/11

7,40-

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

08/11

7,40-

7,4052,27
13.000,00
0,05
2.822,62
52,27
2.770,35
12.784,88
15.607,50
3.892,210,05
11.715,34
50,00-

13/11 C

DOC 237.2002BIG BRAND BR

2.260,22

13/11 C

DOC 237.2002BIG BRAND BR

2.909,93

https://banklineplus.itau.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm

02/12/2013

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DOC