Cobranca Itau

COBRANÇA BANCÁRIA
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos

Layout de Arquivos
Índice

1. Noções Básicas 3
1.1 – Apresentação 4
1.2 – Cobrança Itaú 4
2. Informações Técnicas 5
2.1 – Meios de intercâmbio 6
2.2 – Explicações gerais sobre o arquivo 6
2.2.1 – Arquivo remessa 6
2.2.2 – Arquivo retorno 6
3. Layout do Arquivo 8
3.1 – Arquivo Remessa 9
3.2 – Arquivo Retorno 16
4. Notas 22
5. Condições Personalizadas 38
6. Testes e Operações 41
7. Anexo A 43
7.1 – Explicações gerais sobre o arquivo 44
7.2 – Layout do Arquivo 45
8. Anexo B 48
8.1 – Introdução 49
8.2 – Características do Bloqueto 49
8.3 – Layout do Código de Barras 50
8.4 Representação Numérica do Código de Barras 50
Anexo 1 – Modelo de Ficha de Compensação / cuidados no preenchimento de alguns campos do bloqueto 52
Anexo 2 – Cálculo do DAC do Código de Barras 54
Anexo 3 – Cálculo do DAC da Representação Numérica 55
Anexo 4 – Cálculo do DAC do campo “Nosso Número”, em bloquetos emitidos pelo próprio cliente. 56
Anexo 5 – Carteira 198 - (Nosso Número com 15 posições) Código de Barras e Representação Numérica 57
Anexo 6 – Cálculo do Fator de Vencimento 58

ATENÇÃO Para utilizar as carteiras 102, 103, 107, 172, 173, 195 e 196 (bloquetos impressos pelo banco, sem que os títulos fiquem registrados no Itaú) utilize arquivo remessa com layout conforme Anexo A. Para as demais carteiras, utilize arquivo remessa com layout conforme item 3.1. O arquivo retorno, nos dois casos, segue o layout do item 3.2.

Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual, consulte a CENTRAL DE SUPORTE A EMPRESAS: Telefone: (11) 3019-4828

1. Noções Básicas

1.1 – Apresentação
O Banco Itaú S.A. adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança no serviço de cobrança de títulos prestado aos seus clientes; com ele sua empresa encontrará grandes