Cinecias contabeis

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Banco Itaú S.A.

Manual do Software de Cobrança Itaú

Última atualização: agosto/2006.

Índice

1 – Visão Geral ................................................................................................................ 03 . 2 – Instalação .................................................................................................................. 03 . 3 – Inserindo os dados desua empresa ....................................................................... 03 . 4 – Inserindo os dados dos títulos de Cobrança / Desconto ...................................... 04 . 5 – Impressão de boletos ............................................................................................... 07 . 6 – Geração do arquivo para envio ao banco.............................................................. 08 . 7 – Transferência do arquivo gerado ao banco ........................................................... 09 . 8 – Arquivo-retorno ......................................................................................................... 10 . 9 – Cadastramento de sacados ..................................................................................... 11 . 10 –Cadastramento de cedente .................................................................................... 13 . 11 – Cadastramento de sacador / avalista .................................................................... 13 . 12 – Alterando a configuração ....................................................................................... 13 . 13 – Imprimindo um relatório dos dados dos boletosincluídos ................................ 13 . 14 – Abrir um arquivo gerado anteriormente ............................................................... 14 . 15 – Limpeza de dados do histórico ............................................................................. 14 . 16 – Suporte ao cliente ...................................................................................................14 . 2

1. VISÃO GERAL O Software de Cobrança Itaú oferece um suporte completo para toda a sua movimentação de títulos em cobrança no Itaú e permite: imprimir boletos integralmente na impressora laser e jato de tinta; complementar o preenchimento de boletos pré-impressos pelo Itaú através de impressora matricial; gerar arquivos-remessa para transmissão ao Itaú para registro da cobrança,protesto e/ou para impressão de boletos pelo Itaú ou ainda para desconto escritural; imprimir relatórios baseado no conteúdo dos arquivos remessa e retorno, com informações de entradas, liquidações e instruções.

2. INSTALAÇÃO Para a instalação do software, basta seguir as instruções contidas no CD ou executar o arquivo, caso tenha efetuado o download da Internet. Após instalação, clique duas vezes noícone criado em sua área de trabalho para ter acesso ao software.

3. INSERINDO OS DADOS DE SUA EMPRESA Ao utilizar o software pela primeira vez, é necessário cadastrar suas informações e os parâmetros desejados, conforme a Figura 1. Figura 1 – Informações do cedente

Preencha os campos conforme orientações abaixo descritas: - Agência / Conta / CNPJ ou CPF / Nome: preencha de acordo com osdados para Cobrança. - Selecione a(s) carteira(s) contratada(s): indique as carteiras de cobrança e desconto com as quais você vai trabalhar. Se não souber quais as carteiras contratadas, é possível consultar suas carteiras de cobrança através do Itaú Bankline Empesa (rota: Cart . Títulos; Carteiras Cadastradas) ou Itaú Bankline Empresa Plus (rota: Carteiras; Carteiras Cadastradas). Para ascarteiras de desconto,entre em contato com o seu Gerente Itaú.

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- Faixa Inicial e Faixa Final do Nosso Número: somente preencha estes campos para as carteiras 121, 129, 139, 169 e 174. Caso não possua, solicite a faixa numérica à CESE. Se trabalhar com uma carteira diferente das mencionadas, os campos serão desabilitados. - Código Empresa: somente preencha este campo se estiver trabalhando com...
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