Auditoria e pericia

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16/06/2012

BALANCETE ANAL€TICO DE 01/01/2012 • 16/06/2012

15:01:23

P‚g.: 0001

Cristiane, Joana Darque e Valmir 16/06/2012

CÓD. CTA CONTA

NOME DA CONTA

SALDO ANTERIOR

00001

1

ATIVO

0,00

131.000,00

96.356,46

34.643,54 D

00002

1.1

CIRCULANTE

0,00

113.600,00

96.356,46

17.243,54 D

00003

1.1.1

DISPONÍVEL

0,00

110.800,0096.151,46

14.648,54 D

10000

1.1.1.01

CAIXA

0,00

50.800,00

36.868,20

13.931,80 D

10101

1.1.1.01.001

Caixa

0,00

50.800,00

36.868,20

13.931,80 D

10200

1.1.1.02

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

48.000,00

59.283,26

11.283,26 C

10201

1.1.1.02.001

Banco do Brasil S.A.

0,00

14.000,00

14.000,00

10202

1.1.1.02.002

CaixaEconômica Federal

0,00

34.000,00

45.283,26

11.283,26 C

10300

1.1.1.03

APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00 D

10301

1.1.1.03.001

CDB Banco do Brasil

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00 D

11200

1.1.2

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

0,00

750,00

0,00

750,00 D

70000

1.1.2.01

CLIENTES - Direitos e Créditos

0,00300,00

0,00

300,00 D

70001

1.1.2.01.001

Clientes Diversos - Duplicatas a Receber

0,00

300,00

0,00

300,00 D

12200

1.1.2.04

IMPOSTOS A RECUPERAR

0,00

450,00

0,00

450,00 D

12201

1.1.2.04.001

ICMS a Recuperar

0,00

450,00

0,00

450,00 D

00005

1.1.3

ESTOQUES

0,00

2.050,00

205,00

1.845,00 D

00301

1.1.3.01MERCADORIAS P/ REVENDA

0,00

2.050,00

205,00

1.845,00 D

13101

1.1.3.01.001

Mercadorias p/ revenda

0,00

2.050,00

205,00

1.845,00 D

00008

1.3

ATIVO PERMANENTE

0,00

17.400,00

0,00

17.400,00 D

00010

1.3.2

ATIVO IMOBILIZADO

0,00

17.400,00

0,00

17.400,00 D

00443

1.3.2.04

VEÍCULOS

0,00

15.900,00

0,0015.900,00 D

13801

1.3.2.04.001

Veículos

0,00

15.900,00

0,00

15.900,00 D

00445

1.3.2.06

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00 D

14001

1.3.2.06.001

Móveis e Utensílios

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00 D

00012

2

PASSIVO

0,00

17.604,46

52.248,00

34.643,54 C

00013

2.1

PASSIVO CIRCULANTE

0,00

0,00

2.248,002.248,00 C

00014

2.1.1

EXIGÍVEL

0,00

0,00

2.050,00

2.050,00 C

80000

2.1.1.01

FORNECEDORES

0,00

0,00

2.050,00

2.050,00 C

80001

2.1.1.01.001

Fornecedores

0,00

0,00

2.050,00

2.050,00 C

00500

2.1.3

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

0,00

0,00

198,00

198,00 C

00503

2.1.3.04

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

0,00

0,00

198,00198,00 C

15151

2.1.3.04.001

ICMS a Recolher

0,00

0,00

198,00

198,00 C

00018

2.4

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0,00

17.604,46

50.000,00

32.395,54 C

00019

2.4.1

CAPITAL

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00 C

00651

2.4.1.01

CAPITAL SOCIAL

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00 C

15551

2.4.1.01.001

Capital Social

0,00

0,0050.000,00

50.000,00 C

00800

2.4.7

LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS

0,00

17.604,46

0,00

17.604,46 D

00803

2.4.7.03

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

0,00

17.604,46

0,00

17.604,46 D

00026

3

CUSTOS/DESPESAS

0,00

18.704,46

0,00

18.704,46 D

00027

3.1

CUSTOS OPERACIONAIS

0,00

14.951,46

0,00

14.951,46 D

00028

3.1.1

CUSTOCOM MERCADORIA VENDIDA

0,00

205,00

0,00

205,00 D

00831

3.1.1.01

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

0,00

205,00

0,00

205,00 D

16001

3.1.1.01.001

Custo com Mercadoria Vendida

0,00

205,00

0,00

205,00 D

00030

3.1.3

CUSTOS DE PRODUÇÃO

0,00

14.746,46

0,00

14.746,46 D

16300

3.1.3.03

CUSTOS PESSOAL

0,00

14.746,46

0,00...
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