Administração

1 INTRODUÇÃO Devido a grande concorrência e exigências do mercado, empresas tem q desenvolver controles financeiros para sobreviverem e desenvolverem. Esses controles tem como função pegar dados e informações para dar um resultado mais precisam do desenvolvimento da empresa, principalmente por que é necessária agilidade e precisão. Vamos ver uma dessas ferramentas que é mais utilizada para tomada de decisões dento de uma instituição financeira.

2 DESENVOLVIMENTO

F l u x o d e C a i x a
Cliente: Industrial Meta Soluções em Moveis Planejados Ltda.
CONTAS A RECEBER
MESES DESCRIÇAO Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Marco abril TOTAL
Faturamento Planejamento 19.680,00 20.896,00 21.663,00 24.630,00 21.447,00 17.480,00 125.789,00
CAIXA INICIAL 1.970,00 a vista 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,10 5.244,00 37.738,80
A PRAZO 30 dias 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20 61.640,04
A PRAZO 60 dias 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80 26.417,16
Duplicata em Carteira 4.750,00 890,00 5.640,00
Linha de Credito 5.000,00 5.000,00 TOTAL A RECEBER 12.624,00 16.802,00 20.870,74 22.392,03 23.052,03 25.925,33 13.069,07 3.670,80 138.406,00
CONTAS A PAGAR Compras 3.250,00 5.963,00 6.790,00 7.965,00 1.580,00 1.688,00 27.236,00
Folha de Pagamento 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00 2.390,00 19.796,00
Despesas Aluguel 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 9.600,00
Comissoes E Publicidade 810,00 650,00 905,00 1.683,00 850,00 932,00 5.830,00
Despesas Administrativas 1.590,00 1.800,00 2.380,00 2.677,00 1.780,00 1.034,13 11.261,13
Pro Labore 2.200,00 2.200,00 2.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 16.200,00
Tributacao 403,00 462,00 456,00 374,00 356,00 480,00 2.531,00
Liquidacao de empréstimo 2.123,00 2.089,00