Adm Finaceira

Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo
Gerência de Desenvolvimento
Sidney Zaganin Latorre
Coordenação Técnica
Andrea Cury Borges de Gouvea Tonanni
Apoio Técnico
Patrícia Vivaldo dos Santos
© Senac-SP 2006
Elaboração do material didático
Ricardo Sussumu Takatori
Hong Yuh Ching
Edição e Produção
Edições Jogo de Amarelinha aDMInISTRaÇÃO fInanceIRa
2006
Administração Financeira
Senac São Paulo
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO / 6
CAPÍTULO 1 / 7
► Foco:E struturar as macro atividades desenvolvidas na administração financeira da empresa, identificando a diferença entre financeiro (regime caixa) e econômico (regime competência)
Conceitos básicos de administração financeira
Atribuições do administrador financeiro
Estrutura organizacional da administração financeira
Diferença entre caixa e lucro
CAPÍTULO 2 / 11
► Foco: Saber elaborar demonstração do fluxo de caixa a partir das visões financeira e econômica
Fluxo de caixa
Finalidade do fluxo de caixa
Demonstração do fluxo de caixa
Método de elaboração
CAPÍTULO 3 / 20
► Foco: Entender a importância de uma adequada gestão de capital de giro e o estabelecimento de suas políticas para a empresa
Ciclo operacional e ciclo de caixa
Alternativas de financiamento de ativo circulante
Os subprocessos que compõem o processo do capital de giro
CAPÍTULO 4 / 26
► Foco: Criar condições para uma adequada concessão de crédito ao cliente, balanceando os interesses da área comercial com os da área financeira
Crédito e cobrança
Cadastro
Crédito
Cobrança
CAPÍTULO 5 / 43
► Foco: Fazer a gestão do contas a receber para a manutenção da liquidez da empresa e redução da inadimplência
Monitoramento do contas a receber
Administração Financeira
Senac São Paulo
CAPÍTULO 6 / 46
► Foco: compreender o impacto que os estoques provocam no ciclo de caixa e maneiras de influenciar no seu giro
Técnicas de gerenciamento de estoque
CAPÍTULO 7 / 48
► Foco: Obter as informações e documentos necessários para