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SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DEMONSTRACÕES DO FLUXO DE CAIXA 4
2.1 FLUXO DE CAIXA PROJETADO 5
3 RELATÓRIO DE CONSULTORIA 6
4 REGIONALIZANDO 10
5 CONCLUSÃO 11
REFERÊNCIAS 12

1 INTRODUÇÃO

O que vamos ver ao desenvolver do trabalho formas de monitoramento de sua entidade através de orçamentos e praticas de estruturação, sendo que estes tem a função de demonstrar suas importâncias para a sobrevivência e saúde da empresa, tendo analises mais próximas da realidade auxiliando na melhoria e ampliação do patrimônio, contabilizando de forma correta e eficaz toda saída e entrada financeira

.

2 DEMONSTRACÕES DO FLUXO DE CAIXA
Passou a ser um relatório obrigatório pela contabilidade para todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Esta obrigatoriedade vigora desde 01.01.2008, por força da Lei 11.638/2007, e desta forma torna-se mais um importante relatório para a tomada de decisões gerenciais.

DEMONSTRACÕES DO FLUXO DE CAIXA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/13

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes
(+) 346.670,00
Pagamento de fornecedores
(-) 150.000,00
Impostos sobre vendas
(-) 100.000,00
Despesas administrativas
(-) 30.000,00
Pagamento de impostos e contribuição social
(-) 10.000,00
Pagamento de juros
(-) 2.000,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPRACIONAIS
R$ 54.670,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

Recebimento de vendas do imobilizado
(+) 10.000,00
Pagamento de aquisição de imobilizado
(-) 80.000,00
Pagamento de investimentos
(-) 15.000,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) 85.000,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:

Recebimento de financiamentos
(+) 30.000,00
Pagamento de