trabalho de adminstração 4º semestre
1812 palavras
8 páginas
SUMÁRIO INTRODUÇÃO 3 fluxo de caixa 4 CONCLUSÃO 9 APÊNDICES 10 APÊNDICES A 11 http://www.sebrae.com.br/uf/ceara/acesse/Download/faca-voce-mesmo/PlanoFinanceiro.pdf 11INTRODUÇÃO
O fluxo de caixa é um controle financeiro primordial, pois nele contem informações importantes para a organização da empresa. Junto com ele, existem outras que auxiliam o desenvolvimento da mesma, como orçamentos empresariais, a analise do custo de oportunidade o Payback Descontado e outros. É sempre bom termos em mente noções sobre impostos taxas e competências tributarias, pois servem para dar auxilio a organização e a nos mesmo. Esse trabalho irá mostrar um pouco sobre esse e outros temas semelhantes
fluxo de caixa
RECEBIMENTOS
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
A VISTA 5.904,00 6.268,80 6.498,90 7.389,00 6.434,1 5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20 10.239,04 10.614,87 12.068,70 10.509,03 8.565,20
COM 60 DIAS 4.132,80 4.388,16 4.549,23 5.172,30 4.503,87 3.670,80
EM CARTEIRA 4.750,00 890,00
TOTAL
24.430,00
21.786,00
21.663,00
24.630,00
21.447,00
17.480,00
PAGAMENTOS
FORNECEDORES 3.250,00 5.963,00
6.790,00
7.965,00 1.580,00 1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO 2.470,00 2.320,00 3.980,00 4.650,00 3.986,00