Relatório de estágio

INTITUTO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Autor
Mauro João Muhai
25-10-2008

Relatório de Estágio do fim do curso Contabilidade e Gestão realizado no BMI (Banco Mercantil e de Investimentos) de 11-08-2008 à 11-11-2008

Autor
Mauro João Muhai

Supervisor
Fernando Salvdor Chichango
Dedicatória

A minha dedicatória destina-se aos que directo ou indirectamente me apoiaram para que esta formação se tornasse real, em especial à minha família, amigos que tanto fizeram para a efectização desta formação.

Agradecimentos
Os meus agradecimentos vão em especial ao colectivo do ITC por ter me proporcionado a formação. Estendem-se também aos colegas e amigos que contribuiram para que este trabalho se tornasse uma realidade e ao Banco Mercantil e de Investimentos (BMI) por ter me proporcionado um estágio.

Índice

1. Introdução 6
2. Caracterização da Instituição 7
2.1 Capital Social e Estrutura Accionista 7
2.2 Localização da Empresa 7
2.3 Gênese 7
2.4 Objectivos da Instituição 8
2.5 Missão da Instituição 8
2.6 Valores 9
2.7 Serviços Prestados 10
2.8 Órgãos Sociais 10
2.9 Conselho de Gestão 11
3. Referencial Teórico 11
3.1 Mapa de Posição Cambial 13
3.2 Inventário 13
3.4 O Balanço 15
3.5 Balancente 16
3.6 Lançamentos no Sistema (EQUINOX) 16
3.7 Carteira de Crédito 18
3.8 Reconciliação Bancária 18
4. Actividades Desenvolvidas 20
4.1 Elaboração do mapa de Posição Cambial 20
4.2 Elaboração de mapa de Estatística 21
4.3 Elaboração da Carteira de Crédito 21
4.4 Conciliação entre Balanço e Inventário 22
4.5 Emissão de Ordem de Pagamento 22
4.6 Preenchimento da Ficha de Caixa 22
4.7 Elaboração do mapa de Conferência de Tesouraria 22
4.8 Inventário do Imobilizado 23
4.9 Balancete Mensal 23
4.10 Elaboração do mapa de Amortização 23
5. Conclusões e Recomendações 24
5.1 Conclusões 24
5.2