Proceder

PROCEDIMENTOS

Prestação de Contas:

Verificar documentos necessários a prestação de contas: Formulários (Dados Gerais da Prestação de Contas, Relatório de Execução Financeira, Demonstrativo de Receitas e Despesas, Conciliação Bancária, Relatório de Aplicação Financeira, Detalhamento das Despesas e Comentários Adicionais.

Verificar extratos de C/C e Aplicação Financeira do período da Prestação de Contas enviada. Se não enviaram os extratos do período correspondente, NÂO enviar a Prestação para análise na FGV. Enviar e-mail para a fundação solicitando os documentos.

Verificar se tem os documentos comprobatórios, se houverem documentos originais, tirar Xerox e devolver os originais para a Fundação.

NÃO enviamos para análise sem a documentação suporte.

Verificar na base da FBTS (SGP) a qual parcela se refere à prestação de contas.

|Recebemos de acordo com o ofício (ou sem ofício) emitido em -----, P. Conta --- |Seu nome |Saída GPC |CINZA |
|ref a parcela --- que abrange o período de -------- a ---------.. | | | |

Status: ED e data do recebimento.

Imprimir o Instrumento Contratual (1ª folha até assinatura), Equipe Executora, Cronograma de Desembolso e Relação de Itens, Aditivos e Remanejamentos.

• Pedir para Edmilson verificar a existência de pasta no Arquivo GPC, mesmo sendo a 1ª parcela.

Convênios FINEP:

Não identificando a equipe executora, relação de itens e cronograma de desembolso da contrapartida identifique o Nº FINEP, o apelido e Nº SAP. Com esses dados, fazer busca na rede GPPT (Z:\Reservado\COINV\6. PRESTACAO DE CONTAS\Cópia RCT).

Nas demais parcelas, dar entrada na folha de acompanhamento e alterar o status.

Prestação de Contas da 1ª Parcela

Se 1ª parcela, inserir linha, fazer o hiperlink e colocar o status.
Quando abrir a folha, colocar o nome do gestor, contato na Fundação e descrever a prestação conforme citado abaixo.