MANUAL SETOR FINANCEIRO 2

MANUAL FINANCEIRO CONTAS Á PAGAR

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO
DADOS
PRIMEIROS ACESSOS
DIVISÃO SETORES
PASTAS EM REDE
APRESENTAÇÃO SOLUS
CADASTRO DE FONECEDORES
CADASTRAMENTO DE NOTAS FISCAIS RECEBIDAS ( PRESTADORES)
ORDEM DE PAGAMENTO ( MONTAGEM DE ARQUIVO ) PESSOA JURIDICA
ORDEM DE PAGAMENTO ( MONTAGEM DE ARQUIVO ) PESSOA FÍSICA
ENVIO DE ARQUIVOS REMESSAS AOS BANCOS
PRINCIPAIS TAREFAS DO FINANCEIRO
INCLUSÃO DE DOCUMENTO DE FORNECEDORES
CONTAS UTILIZADAS ESTABELECIMENTO PROMED
OPERAÇÕES BANCÁRIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
LIMITES DE DEPÓSITOS CAIXA ELETRÔNICO
TODAS AS CONTAS E OBSERVAÇÕES
SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL
PARCELAMENTO DE LOTE
BAIXA DE DOCUMENTOS
PADRONIZAÇÃO DAS BAIXAS EMISSÃO DE CHEQUE
VERIFICAR CRM NO SITE
CONSULTA DE PESSOA JURIDICA OPTANTE PELO SIMPLES
SOBRE A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
RELATÓRIO MENSAL PARA CONTABILIDADE
MODO DE ARQUIVAMENTO

Este manual tem como objetivo orientá-lo sobre as padronizações relacionadas ao setor financeiro contas á pagar da Promed: ( Este Documento existe para efeitos de padronização do setor.)
Observações:
A ausência de qualquer marcação será considerada como falta e somente poderá ser abonada, por escrito, pelo gerente da sua área ou pela diretoria.
Todos terão direito a 1 hora de almoço, devendo ter no mínimo, 50 minutos entre a saída e o retorno. O empregado deverá usar este horário para seus assuntos particulares inclusive para escovar dentes, o que não é permitido dentro do horário de trabalho O Uso do crachá é obrigatório. As saídas de colaboradores, seja particular ou reuniões externas, deverão ser autorizadas pelo gerente ou Diretoria e comunicadas ao departamento de Recursos Humanos através de e-mail. Os atestados deverão ser visados pelo coordenador. As faltas injustificadas serão descontadas o dia e o descanso semanal remunerado. Nas faltas, independente dos motivos, serão descontados nos salários o vale transporte e o ticket refeição.
O uso do uniforme limpo e bem