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MANUAL DE PROCEDIMENTO
MANUAL DE CONTROLE FINANCEIRO
Data de emissão:
30.12.2006

ASSUNTO: ÍNDICE
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ITEM
A S S U N T O S
PÁG.

ÍNDICE....................................................................................................
1
1
INTRODUÇÃO........................................................................................
2
2
CONCEITUAÇÃO...................................................................................
3
3
ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................
5
4
ESTRUTURA DE PESSOAL..................................................................
6
5
ATRIBUIÇÕES........................................................................................
7
6
RELAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS.................................................
10
7
INSTRUMENTAÇÃO BÁSICA................................................................
11
8
FORMULÁRIOS......................................................................................
12
9
RELATÓRIOS.........................................................................................
15
10
FUNDO FIXO DE CAIXA........................................................................
16
11
SALDOS BANCÁRIOS...........................................................................
17
12
RECEBIMENTO DE VALORES..............................................................
18
13
FLUXO DE CAIXA..................................................................................
19
14
COMPRAS..............................................................................................
20
15
CONTROLE DO SCS.............................................................................
23
16
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA..................................................................
24
17
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA...............................................................
26