Análise de Balanço
744 palavras
3 páginas
ANALISE GERENCIAL DEBALANÇO
Alunos:
Ederaldo Gonçalves
Elizangela Lemos Batista
Sandro Luis Borges Junior
Viviane Nielson
DRE + ANÁLISE VERTICAL – MARÇO/2013
DRE – CENTRO COMERCIAL CEDUP LTDA.
1. RECEITA OPERACIONAL BRUTO
VENDA DE MERCADORIA
2. DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
ICMS S/ VENDA
PIS S/ VENDA
COFINS S/ VENDA
100.690,30
R$
R$
100.690,30
100%
100%
14.771,99
R$
R$
R$
R$
5.458,20
1.661,37
7.652,42
15%
5%
2%
8%
R$
85.918,31
85%
R$
48.555,59
48.555,59
48%
48%
R$
37.362,72
37%
R$
14.506,90
6.750,00
21.256,90
21%
14%
7%
R$
16.105,82
16%
3. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
4. CUSTOS OPERACIONAIS
CMV
R$
5. LUCRO OPERACIONAL BRUTO
6. DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS PESSOAL
DESPESAS GERAIS
7.RESULTADO DO EXERCICIO
AV
R$
R$
FLUXO DE CAIXA – CENTRO COMERCIAL CEDUP LTDA
MARÇO
Saldo Anterior de Caixa
R$
102.345,78
ABRIL
R$
165.569,17
R$
124.898,72
MAIO
R$
206.085,57
R$
104.872,01
JUNHO
R$
104.872,01
R$
123.070,36
JULHO
R$
104.872,01
R$
143.661,20
R$
104.872,01
VENDAS
FORMAS DE
RECEBIMENTO
À Vista
A Prazo
TOTAL DAS
ENTRADAS
MARÇO
PREVISTO
ABRIL
MAIO
JUNHO
R$ 2.387,21 R$ 11.783,43 R$ 11.783,43 R$ 16.108,22
R$ 70.387,22 R$ 87.059,15
R$
149.116,73
R$
149.116,73
R$
118.108,22
R$ 0,00
PREVISTO REALIZADO
R$
115.600,00
PREVISTO REALIZADO
R$
129.200,00
R$ 25.366,74
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
R$
R$
R$
R$ 68.000,00 R$ 84.671,94
137.333,30
137.333,30
102.000,00
R$ 2.387,22
REALIZADO
JULHO
R$ 38.249,86
R$
140.966,74
R$ 0,00
R$
167.449,86
R$ 0,00
PAGAMENTOS FORNECEDORES
FORMAS DE
PAGAMENTO
À Vista
A Prazo
MARÇO
PREVISTO
R$ 5.000,00
ABRIL
REALIZADO
R$ 3.808,47
PREVISTO
R$ 7.662,71
MAIO
REALIZADO
R$ 7.662,71
PREVISTO
JUNHO
REALIZADO
PREVISTO
JULHO