a industrial

A industrial Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda., iniciou suas atividades em 01/08/2013, com a produção de móveis planejados.
A empresa possui dentro da sua atividade operacional dois departamento de produtivos: Corte e Montagem. Já as atividades de apoio à produção ocorrem em dois departamentos auxiliares: Almoxarifado e Manutenção.
Os dados financeiros e operacionais projetados pelos sócios para os próximos 6 meses são:
a) Faturamento no período: Setembro
R$
19.680,00

Outubro
R$
20.896,00

Novembro
R$
21.663,00

Dezembro
R$
24.630,00

Curso de Graduação em Administração
Janeiro
R$
21.447,00
Fevereiro
R$
17.480,00

Total
R$
125.796,00
Informações complementares: 30% das vendas são realizadas à vista e 70% a prazo. Das vendas a prazo, 70% são recebidas com 30 dias e 30 % com 60 dias.
b) Compras no período:
O departamento de compras da empresa nos informa que o valor a ser pago à fornecedores por operações comerciais no período será de:
Setembro
R$
3.250,00

Outubro
R$
5.963,00
Novembro
R$
6.790,00
Dezembro
R$
7.965,00
Janeiro
R$
1.580,00
Fevereiro
R$
1.688,00

c) Folha de Pagamento
O departamento pessoal comunica que a folha de pagamento e encargos sociais nos meses será:
Setembro
R$
2.470,00
Outubro
R$
2.320,00
Novembro
R$
3.980,00

Dezembro
R$
4.650,00
Janeiro
R$
3.986,00
Fevereiro
R$
2.390,00

d) Despesas de Aluguel
O contrato de locação do imóvel prevê como despesa de aluguel, a serem desembolsados no período, os seguintes valores: Setembro
R$
1.450,00

Outubro
R$
1.450,00

Novembro
R$
1.450,00

Curso de Graduação em Administração
Dezembro
R$
1.750,00
Janeiro
R$
1.750,00

Fevereiro
R$
1.750,00
e) Comissões e Publicidade
O departamento de vendas indica que a empresa deverá efetuar os seguintes desembolsos em comissões e publicidade (na