Yago lima

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

790.849,67 285.735,58

PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES

Caixa Banco Conta Movimento Aplicações Financeiras
CRÉDITOS OPERACIONAIS

(-) Duplicatas Descontadas Duplicatas a receber
ESTOQUES

101.525,61 Fornecedores Diversos 14.289,28 59.211,33 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 28.025,00 Empréstimos Bancários Financiamento - BB - 12 vezes 58.568,00 Financiamento - BNDES - 12 vezes (30.720,00) Financiamento - Veículo - 12 vezes 89.288,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

790.849,67 369.407,54 84.800,00 84.800,00 113.724,00 45.000,00 15.000,00 22.758,00 30.966,00 82.728,12 21.605,60 11.394,35 4.142,72 17.072,20 28.513,25 18.359,90 4.080,00 2.396,00 7.920,00 3.963,90 69.795,52 5.795,52 4.000,00 60.000,00 233.914,00 65.950,00 65.950,00 167.964,00 15.000,00 91.032,00 61.932,00 187.528,13 164.350,00 250.000,00 250.000,00 (85.650,00) (42.900,00) (42.750,00) 23.178,13 22.739,10 13.760,90 (13.321,87)

Mercadorias Materiais Diversos
OUTROS CRÉDITOS

Adiantamentos a Funcionários Despesas a apropriar
IMPOSTOS A RECUPERAR

ICMS a recuperar PIS a recuperar IRPJ a recuperar
NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

82.625,60 Salários a pagar 47.625,60 INSS a recolher 35.000,00 FGTS a recolher Prolabore a pagar 28.225,00 Provisão de férias 22.500,00 5.725,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ICMS a recolher 14.791,37 PIS a recolher 4.250,00 COFINS a recolher 5.750,00 IRRF a recolher 4.791,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES

Empréstimos a Coligadas
INVESTIMENTOS

505.114,09 Contas a pagar Aluguel a pagar 85.830,00 dividendos a distribuir 85.830,00

Participações societárias Títulos de capitalização Títulos da dídiva pública
IMOBILIZADO

Veículos Máquinas e Equipamentos Móveis e Utensílios Equipamentos de informática Obras de arte
INTANGÍVEL

Marcas e