Trabalhos fgv

Estudo de caso
Tendo como base os conceitos de contas a pagar e contas a receber, monte um fluxo de caixa para as próximas semanas, com início no dia 15/08, utilizando as informações a seguir:
15/08 – diversas duplicatas recebidas – R$ 12.000,00
15/08 – Títulos a pagar a fornecedores – R$ 3.000,00
15/08 – Pagamento de conta de luz – R$ 1.000,00
15/08 – Pagamento da folha – R$ 4.000,00
16/08 – Resgate de juros s/investimentos – Banco do Brasil – R$ 2.000,00
16/08 – Venda de mercadoria com aceite de duplicatas para 20 dias – R 8.000,00
16/08 – Pagamento de fornecedores – R$ 2.000,00
19/08 –Diversas duplicatas recebidas – R$ 1.000,00
20/08 – Retirada dos sócios – R$ 2.000,00
20/08 – Pagamento de títulos – R$ 2.000,00
20/08 – Pagamento de telefone – R$ 1.000,00
25/08 – Pagamento de fornecedores – R$ 2.000,00
25/08 – Retirada sobre investimentos – R$ 2.000,00
30/08 – Pagamento de Impostos – R$ 2.000,00
04/09 – Folha de Pagamento – R$ 6.000,00
04/09 – Vendas de mercadorias para 30 dias – R$ 10.000,00
06/09 – Diversas duplicatas recebidas - R$ 8.000,00
06/09 – Pagamento de fornecedores – R$ 2.000,00
08/09 – Vendas de mercadorias para 30 dias – R$ 10.000,00
08/09 – Pagamento de fornecedores – R$ 2.000,00
10/09 – Pagamento de água – R$ 1.000,00
12/09 – Resgate de juros sobre investimentos R$ 1.000,00
13/09 – Pagamento de títulos – R$ 4.000,00
14/09 – Pagamento de folha – R$ 4.000,00
14/09 – Pagamento de fornecedores – R$ 2.000,00
14/09 – Pagamento de Impostos – R$ 3.000,00
Itens a serem levados em consideração: 1) Nossa conta não poderá estourar de maneira alguma; 2) Nós podemos efetuar desconto de duplicatas, com desconto de 2,5% sobre o montante total; 3) Possuímos um investimento de R$ 10.000,00 junto ao Banco do Brasil, com uma taxa de 6% ao mês; 4) Podemos pegar dinheiro emprestado junto ao banco, com juros de 8,5% ao