Trabalho

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná

Como Elaborar
Controles Financeiros

Apoio:

A importância dos controles financeiros
Uma boa gestão financeira garante a saúde de sua empresa e, porque não dizer também, a sua tranqüilidade. Mantendo a liquidez, os compromissos assumidos com terceiros são honrados em dia, além de ampliar seus lucros sobre investimentos. Empresa sã, proprietário são. A manutenção de uma liquidez confortável e seus resultados satisfatórios são frutos de uma série de decisões e atitudes tomadas diariamente. A saúde vai bem graças às várias operações na empresa.
Para cuidar da gestão financeira, o empresário precisa lidar com números e informações o tempo todo. Se a empresa tem números confiáveis, ele consegue informações para tomar decisões. As informações financeiras que o empresário precisa para tomar decisões são obtidas por meio dos controles financeiros. Então, podemos dizer que a finalidade dos controles financeiros é gerar informações úteis e confiáveis para o empresário tomar decisões.

Controle Diário de Caixa

a) Registra todas as entradas e saídas de dinheiro. Além de apurar o saldo existente no caixa;
b) A principal finalidade é verificar se não existem erros de registros ou desvios de dinheiro; c) Informações importantes para:
•

Controlar valores depositados em bancos;

•

Fazer pagamentos em dinheiro;

•

Controlar e analisar as despesas pagas;

•

Fornecer dados para o Fluxo de Caixa.
COMO FAZER?

CONTROLE DIÁRIO DE CAIXA
DIA
HISTÓRICO
2
Saldo Anterior (mês anterior)
2
Vendas à vista Notas: 352/353/355/359
2
Recebimentos de vendas a prazo em cheq.
2
Pagamento Papelaria Delta NF 1356
2
Pagamento serv. de manutenção elétrica
2
Pagamento serv. de contabilidade NF 764
2
Pagamento Fiação Estrela duplicata 232/2
2
Pagamento Ind. Embalagens Beta dupl. 1280
2
Depósito em cheques no