Trabalho
312 palavras
2 páginas
14/7/2014[bb.com.br]
Extrato conta corrente
14/07/2014 09:40:58
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2609-3
16185-3 PERKAL AUTOMOVEIS LTDA mês atual a partir do dia 11
Lançamentos
Dt. m ovim ento Dt. balancete
10/07/2014
Ag. origem
0000
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
Docum ento
Valor R$
11/07/2014
0954
11535 911 Depósito bloquead.1d útil
4.722.545.960
20.000,00 *
11/07/2014
0000
14134 612 Recebimento Fornecedor
124.234
106,84 C
71.101
32,34 D
861.921.200.165.697
1,05 D
4.722.545.960
4.000,00 C
Saldo
3.627,20 C
INDIANA SEGUROS SA
11/07/2014
0000
13105 109 Pagamento de Título
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
11/07/2014
0000
13113 129 Tar Depósito Identificado
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
14/07/2014
0000
10846 631 Desbloqueio de depósito
0000
00000 999 S A L D O
7.700,65 C
7.700,65 C
Valores bloqueados
VALOR A LIBERAR
20.000,00
Limite Ch.Ouro Empresarial
Saldo Disponivel
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
Dias de Uso Ch. Especial
5.000,00 C
12.700,65 C
0,00
31/07/2014
0,00
01/08/2014
0,00
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO MÊS
Taxa Ch.Ouro Empresarial AO ANO
Custo Efetivo Total-CET ao Mês
Custo Efetivo Total-CET ao Ano
DATA VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL
9,05 %
182,82 %
9,55
203,46
28/11/2014
Informações Complementares - CET (*)
Valor total devido
Valor liberado
Despesas vinculadas
- Tributos IOF
- Tarifa
(*) Simulação para utilização única e integral do limite por 30 dias.
R$
5.025,15
5.000,00
%
99,50
25,15
0,00
0,50
0,00
----------------------------------------------DMI OEAOSCNRTDS-VLRSSJIO
EAS PRCE
OTAAA
AOE
UETS
ACNIMCON MMNOD LBRCOD CEIO
OFRAA
O OET
A IEAA
O RDT
----------------------------------------------CNAGRNIAB....
OT
AATD
B...:
LMT CNAGRNIAB:
IIE OT
AATD
B
4.0,0