Trabalho

T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
CNPJ: 10.793.118/0001-78
Projeto T2Ti ERP

Módulo Financeiro

Objetivo
O objetivo deste artigo é dar uma visão geral sobre todos os itens do
Módulo Financeiro. Todas informações aqui disponibilizadas foram retiradas no todo ou em partes do material informado nas Referências.

Brasília – DF – www.t2ti.com – [e-mail]

T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM
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Projeto T2Ti ERP

Introdução
A parte financeira da empresa é uma das mais importantes. Vital para sua sobrevivência.
A gestão financeira é uma das tradicionais áreas funcionais da gestão, encontrada em qualquer empresa onde cabem as análises, decisões e atuações relacionadas com os meios financeiros necessários à atividade da empresa. É um conjunto de ações e procedimentos administrativos, envolvendo o planejamento, análise e controle das atividades financeiras da empresa, visando maximizar os resultados econômicos financeiros decorrentes de suas atividades operacionais.
Para uma empresa obter resultados satisfatórios, há necessidade de tomadas de decisões diariamente. A existência de controles, em especial os financeiros, é essencial para que essas atitudes sejam as mais corretas possíveis.
Dentre os controles financeiros podemos citar os seguintes:
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Controle de contas a pagar;
Controle de contas a receber;
Controle de caixa e bancos;
Fluxo de caixa;
Conciliação bancária;
Controle de tesouraria;

Veremos os detalhes desses controles que formam os módulos do
Financeiro. Além deles veremos um complemento para o setor financeiro: a troca de arquivos com os bancos, o conhecido EDI
Bancário.

Contas a Pagar
As contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa, que devem ser saldadas dentro do vencimento. É comum nas empresas, que a mercadoria necessária para as operações serem adquiridas a prazo, sendo indispensável à devida quitação dos compromissos assumidos