Trabalho - instituições financeiras e mercado de capitais

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NOME DO FUNDO DE INVENSTIMENTO

BB CURTO PRAZO 200
RISCO: PRAZO: Baixo Curto

Composição da Carteira posição em 31.08.2012

APLICAÇÃO INICIAL NECESSÁRIA: R$ 200,00 APLICAÇÕES SUBSEQUENTES: R$ 50,00

RENDIMENTO MÊS A MÊS NO ULTIMO ANO
MÊS set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12
RENDIMENTO ANUAL

Nome LFT Op. compromissada Over OP. compromissada Longa

% 0,88 34,51 64,61

RESGATE - CONDIÇÕES:
D+0

SALDO MÍNIMO DE MANUTENÇÃO:

FUNDO 0,68 0,64 0,62 0,65 0,63 0,52 0,56 0,47 0,5 0,44 0,46 0,46 6,81%

R$ 50,00

TAXA ADMINISTRATIVA:
ANUAL MENSAL TOTAL 100 2,50% 0,2083%
IMPOSTO DE RENDA SOBRE O GANHO

Dias Até 180 dias
De 181 até 360 dias De 361 dias até 720 dias

PRAZOS DE PERMANÊNCIA
MÍNIMO MÁXIMO
OUTROS ENCARGOS E TAXAS

-

% 22,50% 20,00% 17,50%

PATRIMÔNIO DO FUNDO

R$ 827.366.101,85

IOF

0,88

34,51

LFT Op. compromissada Over OP. compromissada Longa

64,61

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Dias Rendimento TX S/30 Dias Rendimento - Taxa Ir Sobre Rendimento Total Rentabilidade Real

0,68 0,64 0,62 0,65 0,63 0,52 0,56 0,47 0,5 0,44 0,46 0,46 30 R$ 100.460,00 R$ 206,93 R$ 100.253,07 R$ 56,94 R$ 100.196,13 0,1961%

360 Dias taxa Ir até 180 dias Ir após 180 dias 180 Valor da Aplicação AA 2,50% 22,50% 20,00% R$ 100.000,00 Numeral 1,0250 1,2250 1,2000 30 0,2060 60 0,4124

90 Dias 60 Dias 30 Dias 60 R$ 100.922,12 R$ 416,19 R$ 100.505,92 R$ 113,83 R$ 100.392,09 0,3921% 90 101.366,17 627,68