TRABALHO DE CONTABILIDADE COMERCIAL II

Páginas: 8 (1982 palavras) Publicado: 4 de abril de 2015
E.E.E.M. Prof.ª MARIA ROCHA
CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE






TRABALHO DE CONTABILIDADE COMERCIAL



ALUNO: JOÃO BATISTA VON MUHLEN
TURMA: 222
PROF. PAULO ORTIZ
2º SEMESTRE 2014







BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2013


CONTAS
 
 
 
 
 
DEVEDOR
CREDOR
CAIXA





R$ 3.168,00
 
BANCO CONTA MOVIMENTO



R$ 8.760,00
 
CLIENTES





R$ 40.000,00
 
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS


 
R$6.200,00
ICMS A RECUPERAR




R$ 1.000,00
 
ESTOQUE DE MERCADORIAS



R$ 40.000,00
 
ESTOQUE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE


R$ 1.800,00
 
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS


R$ 1.000,00
 
SEGUROS A APROPRIAR



R$ 800,00
 
ALUGUÉIS PASSIVOS A APROPRIAR


R$ 600,00
 
JUROS PASSIVOS APROPRIAR



R$ 1.000,00
 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS



R$ 9.600,00
 
VEÍCULOS




R$ 24.000,00
 
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS


R$ 5.000,00 
FORNECEDORES




 
R$ 42.400,00
CAPITAL SOCIAL




 
R$ 61.000,00
COMISSÕES SOBRE VENDAS



R$ 1.400,00
 
PROPAGANDA E PUBLICIDADE



R$ 2.000,00
 
SALÁRIOS E ORDENADOS



R$ 8.400,00
 
INSS





R$ 1.200,00
 
FGTS





R$ 672,00
 
ALUGUÉIS PASSIVOS



R$ 7.200,00
 
TELEFONE




R$ 3.200,00
 
ÁGUA E ESGOTO




R$ 1.500,00
 
ENERGIA ELÉTRICA




R$ 1.800,00
 
JUROS PASSIVOS




R$ 800,00
 DESPESAS BANCÁRIAS



R$ 200,00
 
RCM
 
 
 
 
 
 
R$ 55.500,00
TOTAL
 
 
 
 
 
R$ 165.100,00
R$165.100,00









BANCO C/ MOVIMENTO

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

(SI)
R$ 8.760,00



(SI)
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
(19)


 




 




 




 




 
 



 



(SF)
R$ 8.760,00
 


(SF)
R$ -
 






















MÓVEIS E UTENSÍLIOS

SALÁRIOS E ORDENADOS(SI)
R$ 9.600,00



(SI)
R$ 8.400,00




 



(14)
R$ 4.000,00




 




 




 



(SF)
R$ 12.400,00
R$ 12.400,00
(24)

(SF)
R$ 9.600,00
 


(SF)
R$ -
 






















CAIXA

ENERGIA ELÉTRICA

(SI)
R$ 3.168,00



(SI)
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
(33)

(3)
R$ 1.000,00




 




 




 




 




 
 


(SF)
R$4.168,00
 


(SF)
R$ -
 






















COMISSOES S/ VENDAS

RCM

(SI)
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
(21)

 
R$ 55.500,00
(SI)


 




 




 




 




 
 


(37)
R$ 55.500,00
R$ 55.500,00
(SF)

(SF)
R$ -
 



 
R$ -
(SF)





















INSS

ALUGUEIS PASS. À APROPRIAR

(SI)
R$ 1.200,00



(SI)
R$600,00
R$ 600,00
(11)

(16)
R$ 1.072,00




 




 




 



(SF)
R$ 2.272,00
R$ 2.272,00
(25)

 
 


(SF)
R$ -
 



 
R$ -
(SF)











ÁGUA E ESGOTO

ALUGUEIS PASSIVOS

(SI)
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
(29)
(SI)
R$ 7.200,00




 



(11)
R$ 600,00




 




 




 
 


(SF)
R$7.800,00
R$ 7.800,00
(27)

(SF)
R$ -
 


(SF)
R$ -
 
































SEGUROS A APROPRIAR

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS

(SI)
R$ 800,00
R$ 203,67
(12)
(1)
R$ 5.000,00
R$ 6.200,00
(SI)


 




 
 



 




 




 




 



(SF)
R$ 596,33
 



 
R$ 1.200,00
(SF)





















JUROSPASSIVOS

ESTOQUE MAT. EXPEDIENTE

(SI)
R$ 800,00



(SI)
R$ 1.800,00
R$ 1.200,00
(13)

(2)
R$ 500,00




 




 




 



(SF)
R$ 1.300,00
R$ 1.300,00
(34)


 


(SF)
R$ -
 


(SF)
R$ 600,00
 






















PROPAGANDA E PUBLICIDADE

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

(SI)
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
(22)
(SI)
R$5.000,00
R$ 240,00
(4)


 



(SF)
R$ 4.760,00
R$ 960,00
(5)


 




 




 
 



 
 


(SF)
R$ -
 


(SF)
R$ 3.800,00
 






















CLIENTES

CAP. SOCIAL

(SI)
R$ 40.000,00
R$ 5.000,00
(1)


 
R$ 61.000,00
(SI)


 
R$ 1.500,00
(20)

 




 




 




 




 
 


(SF)
R$ 33.500,00
 



 
R$ 61.000,00...
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