Trabalho de Análise

HISTÓRIA DA EMPRESA: A Confiança é uma empresa catarinense, especializada na fabricação de Móveis para escritório. Ela surgiu através da ideia de um grupo de empresários do segmento de Móveis, que juntos desenvolveram um projeto: uma empresa de móveis para escritório. Após algum tempo de estudo e análise, estes empresários decidiram pôr em prática o projeto, e em abril de 2004 fundaram a CONFIANÇA MÓVEIS LTDA.
CONCEITO DE CAPITAL DE GIRO: A necessidade de capital de giro é função do ciclo de caixa da empresa. Quando o ciclo de caixa é longo, a necessidade de capital de giro é maior e vice-versa. Assim, a redução do ciclo de caixa - em resumo, significa receber mais cedo e pagar mais tarde deve ser uma meta da administração financeira.
Entretanto, a redução do ciclo de caixa requer a adoção de medidas de natureza operacional, envolvendo o encurtamento dos prazos de estocagem, produção, operação e vendas. O cálculo através do ciclo financeiro possibilita mais facilmente prever a necessidade de capital de giro em função de uma alteração nas políticas de prazos médios ou no volume de vendas.
CONFIANÇA MOVEIS LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2013
ATIVO
PASSIVO CIRCULANTE
59.889
CIRCULANTE
1.093.428

Caixa e bancos
44.878

Fornecedores
536.059

Aplicações Financeiras
15.011

Empréstimos e Financiamentos
354.578

CONTAS A RECEBER
1.544.081

Orden. E Salários a Pagar
7.267

Duplicatas a Receber
1.356.732

Encargos Sociais a Recolher
28.614

(-) Prov. p/ Dev. Duvidosos
-3.740

Obrigações Fiscais
69.062

Impostos a Recuperar
24.221

Adiantamento de clientes
29.722

Adiantamento a Terceiros
47.287

Provisões Trabalhistas
21.256

Outros Valores
119.581

Outras Obrigações
46.870

ESTOQUE
1.237.593
NÃO CIRCULANTE
1.959.236

Produtos Acabados
530.587

Empréstimos e Financiamentos