Trabalho de administração financeira

Páginas: 30 (7320 palavras) Publicado: 1 de outubro de 2012
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Belford Roxo
2012

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITÁRIO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Professor: Carlos Augusto de Oliveira
Autor:
FELIPE FERNANDES SANTOS MARTINS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Trabalho apresentado como exigência naavaliação na disciplina de Administração Financeira do curso de Bacharel em Ciências Contábeis do 5º período, turma AC352.



Belford Roxo
2012

Sumário
1.INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5
1.1.Considerações Iniciais. 5
1.2. Conceito de Administração Financeira e suas práticas. 5
2. CARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO FINANCEIRA 6
2.1. A Função da Administração Financeira8
2.1.1.Relação com a Economia. 8
2.2.1. Relação com a Contabilidade 8
3. AMBIENTE FINANCEIRO 9
3.1. Gestor Financeiro 9
3.2. Mercados Financeiros. 9
3.2.1 Os três grandes tipos de Mercados Financeiros. 10
3.2.1.1. Mercado Monetário 10
3.2.1.2. Mercados Cambial 11
3.2.1.3. Mercados Financeiros e Sociedades por Ações 11
3.3. Investimentos. 11
3.3.1. Classificação dosInvestimentos. 11
3.3.1.1. Investimentos de Substituição. 11
3.3.1.2. Investimentos de Expansão. 11
3.3.1.3. Investimentos de Modernização ou Inovação. 11
3.3.1.4. Investimento Estratégico . 12
4. ORGANOGRAMA FINANCEIRO 12
5. DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES DE FINANÇAS. 12
5.1. Diretor Financeiro. 13
5.2 Tesoureiro 13
5.3 Controller. 13
6. INTEGRAÇÃO DA FUNÇÃO FINANCEIRA 14
6.1. Integraçãocom Funções Internas 14
6.1.1. Organograma 14
6.1.2. Discriminação das Integrações 14
6.2 Integração com Funções Externas 15
6.2.1 Organograma 15
6.2.2 Discriminação das Integrações 15
7. FERRAMENTAS DE FINANÇAS 16
7.1. Capital de Giro 16
7.1.2. Evolução do Caixa e do Capital de Giro 16
7.2. Fluxo de Caixa 16
7.3. Valor Presente Líquido (VPL) 18
7.4. Payback 18
7.5. TaxaInterna de Retorno (TIR) 19
7.6. Índices utilizados para Avaliação de Investimentos 19
7.6.1. Índices de Liquidez 19
7.6.1.1. Líquidez Geral 20
7.6.1.2. Líquidez Corrente 20
7.6.1.3. Líquidez Seca 20
7.6.1.4. Líquidez Imediata 21
7.7. Análise de Projetos de Investimentos 21
7.7.1 Risco Inflacionário 21
7.7.2. Risco Financeiro 21
8. CONCLUSÃO 22
9. REFERÊNCIASBIBLIOGRÁFICAS 22

1. INTRODUÇÃO

2.1. Considerações Iniciais
A administração financeira é um componente essencial não só currículo escolar ou de programa de treinamento profissional, mas em seu trabalho diário, não importa a posição e também em sua vida pessoal.
Administrar um negócio seja em modesto empreendimento ou uma grande sociedade anônima, envolve muitas funções diferentes. E éfinanças que faz com que tudo aconteça; é o que dirige todos os outros departamentos de uma organização. Sem capital que atenda as necessidades da empresa, seja para financiar seu crescimento ou para atender operações do dia-a-dia, não podemos desenvolver e testar novos produtos, criar campanha de marketing e etc.
Primeiramente, deve-se compreender e entender o sentido e o significado de finançasque, é a arte e a ciência de administrar fundos. Ocupa-se do processo instituições, mercados e instrumento envolvidos na transferência de fundos entre pessoas, empresas e governos. Corresponde ao conjunto de recursos disponíveis circulantes em espécie. As finanças fazem parte do cotidiano, no controle dos recursos para compras e aquisições, tal como no gerenciamento e própria existência da empresa,nas suas respectivas áreas, seja no marketing, produção, contabilidade e, principalmente na administração geral de nível estratégico, gerencial e operacional em que se toma dados e informações financeiras para a tomada de decisão na condução da empresa.
A crescente complexidade da economia brasileira, a expansão e sofisticação de nosso mercado financeiro, são os fundamentos para as crescentes...
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