TRABALHO CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA SAUDE E DO FUNCIONALISMO PUBLICO DE BELÉM

UNICRED BELÉM
C.N.P.J. 83.315.408/0001-80
Posição em 31 de dezembro de 2012
A T I V O

P A S S I V O
Valores em R$ 1

dez/12
ATIVO CIRC. E REALIZAVEL L. P.
DISPONIBILIDADES
Caixa
Depósitos Bancários

Valores em R$ 1

dez/11

dez/12

40.928.074

43.289.898

490.661

554.106

447.865

494.164 Depósito à Vista

42.796

PASSIVO CIRC. E EXIGIVEL L.P.
DEPÓSITOS

59.942 Depósito Sob Aviso
Depósito a Prazo

31.537.569

37.589.147

29.272.545

28.998.261

9.041.250

9.269.700

2.542.287

2.876.797

17.689.008

16.851.764

Outros Depósitos
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

13.992.045

Serviço de Compensação

13.984.510

-

-

10.971.085

7.535

Centralização Financeira

dez/11

-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Emprestimo e Títulos Descontados

25.691.951

6.152

2.791

6.152

2.791

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS

-

31.015.207

26.594.462

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros

10.971.085

32.934.442

Financiamentos

1.650.175

1.641.802

Provisões p/ Op. de Crédito

(2.552.686)

(3.561.037) Empréstimos no País

OUTROS CRÉDITOS

747.822
183.233

188.423 OUTRAS OBRIGAÇÕES

Diversos

564.589

561.078 Cobrança Arrecadação de Tributos

7.160.532

749.501

Rendas a Receber

7.160.532
-

Provisões P/ Outros Créditos

-

-

Obrigações Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdênciarios

2.258.873

1.427.563

4.172

4.923

567.454

323.100

613.936

161.851

1.073.311

937.689

PATRIMONIO LÍQUIDO

16.326.034

11.880.538

Capital

11.980.831

9.267.208

Diversos
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas

5.596
5.596

-

PERMANENTE

6.935.529

6.179.786

(-) Capital a realizar

Investimento

1.228.047

1.046.574

Reserva de Sobras