Trabalho 4 Semestre
1805 palavras
8 páginas
SISTEMA DE ENSINO PRESENCIAL CONECTADOBacharelado em Administração
Viviane Oliveira da Silva Ribeiro
PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR
FINANÇAS EMPRESARIAIS
Santa Luzia/MG
2013
Viviane Oliveira da Silva Ribeiro
PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR
FINANÇAS EMPRESARIAIS
Trabalho apresentado ao Curso Administração da UNOPAR - Universidade Norte do Paraná, para as disciplinas de Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais e Direito Tributário.
Orientadores: Fábio Proença, Karen Manganotti, Vânia Silva e Janaina Vargas
Santa Luzia/MG
2013
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO 4
1-FLUXO DE CAIXA 5
2-DESENVOLVIMENTO 6
CONCLUSÃO 10
BIBLIOGRAFIA 11
INTRODUÇÃO
Apresentarei neste trabalho as matérias estudas no 4o semestre: Administração Financeira e Orçamentária, Mercado de Capitais e Direito Tributário.
É importante o profissional em administração saber e entender o fluxo de caixa de uma empresa, as oportunidades que aparecem entender o mercado de capitais e saber diferenciar as formas de tributos.
Fluxo de caixa- Meta Soluções Recebimentos
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
A vista
R$ 5.904,00
R$ 6.268,80
R$ 6.498,90
R$ 7.389,00
R$ 6.434,10
R$ 5.244,00
Com 30 dias R$ 9.643,20
R$ 10.239,04
R$ 10.614,87
R$ 12.068,70
R$ 10.509,03
Com 60 dias
R$ 4.132,80
R$ 4.388,16
R$ 4.549,23
R$ 5.172,30
Em carteira
R$ 4.750,00
R$ 890,00
Empréstimos + juros
R$ 6.000,00
Total
R$ 10.654,00
R$ 16.802,00
R$ 20.870,74
R$ 22.392,03
R$ 23.052,03
R$ 20.925,33
Pagamentos
Fornecedores
-R$ 3.250,00
-R$ 5.963,00
-R$ 6.790,00
-R$ 7.965,00
-R$ 1.580,00
-R$ 1.688,00
Folha de pagamento
-R$ 2.470,00
-R$ 2.320,00
-R$ 3.980,00
-R$ 4.650,00
-R$ 3.986,00
-R$ 2.390,00
Aluguel
-R$ 1.450,00
-R$ 1.450,00
-R$ 1.450,00
-R$ 1.750,00
-R$ 1.750,00
-R$ 1.750,00
Comissões
-R$ 486,00
-R$ 390,00
-R$ 543,00
-R$ 1.009,80
-R$ 510,00
-R$ 559,20
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