TRAB GEST O DE TESOURARIA

Gestão de Tesouraria
A gestão da tesouraria envolve a previsão a curto e a longo prazo de necessidades de fundos, organização do financiamento, excedentes de tesouraria e a manutenção do equilíbrio adequado entre ativo e passivo. O objetivo é oferecer o dinheiro requerido pela empresa ao custo mais baixo. A banca electrónica, os procedimentos de segurança eletrônica e os extratos bancários electrónicos são todos utilizados para otimizar a liquidez.

Principais Funções
1. Gerente financeiro: é o profissional responsável pela gestão de tributos, formação do preço de venda, auditoria, controles das contas a pagar, controle das aplicações financeiras, controle dos saldos bancários, administração do fluxo de caixa e analise de demonstrações financeiras.
Um gerente financeiro gere, planeja e organiza as atividades de controladoria da empresa, observando princípios legais, políticas e diretrizes adotadas, para definir formas de controle orçamentária, contábil e financeiro.
A- Contas a pagar: o departamento de contas a pagar de uma empresa, é a responsável por fazer toda a gestão dos compromissos que são assuntos por uma instituição. Esse departamento cuida, para que o pagamento sejam efetuados dentro da data prevista. É de responsabilidade desse setor, preparar processos de pagamento, cuidar para que todos sejam pagos dentro do prazo, controlar contratos firmados com a empresa, manter contato com fornecedores.
B- Administração do Fluxo de Caixa: O fluxo de caixa faz, em circunstâncias normais, a ligação entre as projeções de recebimento e pagamento e as decisões de captação e aplicação de recursos financeiros. Em situações especiais, notadamente quando a empresa está com grandes dificuldades financeiras, o fluxo de caixa pode ser usado para definir os pagamentos a serem realizados. O ideal é ter dois fluxos de caixa. Um de curto prazo, em base diária, cobrindo pelo menos um mês à frente e outro de médio prazo, em base mensal, cobrindo doze meses à frente. O maior