Sr cipriano paiva
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Caixas GPSSusana Soares
10/12/2012
Caixas GPS
2012
Índice
1.
Introdução ............................................................................................................................. 3
2.
Análise da conta Caixa........................................................................................................... 3
3.
Caixa – Compensação FR (Mudança de Nome) .................................................................... 5
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Caixas GPS
2012
1. Introdução
Os fechos de caixa das UV’s devem ser efetuados em separado, um por cada tipo de pagamento e devem ser efetuados diariamente.
Os movimentos são integrados por interface para a conta SAP 11200100 e os documentos compensam automaticamente por atribuição.
2. Análise da conta Caixa
2.1. Na análise desta conta, temos de confirmar se existem valores por compensar (já com algum atraso considerável) e qual a razão (caso seja por falta de depósito em GPS, temos de alertar o HelpDesk Financeiro)
2.2. No fecho do mês devemos:
2.2.1. Efetuar a compensação dos documentos que é possível compensar, em virtude de a compensação automática já não está a ser efetuada
2.2.2. Confirmar se é possível compensar com os documentos já do mês seguinte
2.2.3. Se existirem documentos em aberto, temos de confirmar em GPS se o pagamento encontra-se em aberto
Exemplo:
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Caixas GPS
2012
Copiar a atribuição e em GPS nos Docs, pesquisar o documento
Pagamentos / Consultar pagamentos – clicar duas vezes na linha do pagamento
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Caixas GPS
2012
2.2.4. Caso não tenha depósito, é reportado no relatório de Caixas, pois a UV não efetuou o fecho de caixa
Exemplo:
Relatório de caixas em aberto Julho 2012
RASO
UV
U187
DIA
DOCUMENTOS
05-01-2011
U035
31-07-2012
1203501382
COMENTÁRIOS
2.734,24
29-06-2011
Valor
Falta facturar diferença de valores
2.127,00
974,06
Falta fecho de caixa
3. Caixa – Compensação FR (Mudança de Nome)
Esta forma de pagamento é utilizada para alteração de entidade, no qual a