Sap fi f110

Necessidade de gerar, de forma automática, os arquivos dos títulos dos clientes e fornecedores que geraram faturas através do processo de Venda e Compras. O programa de pagamento automático ( transação F110 ) é utilizado tanto para processar as propostas de pagamentos no Contas a Pagar quanto pelo Contas a Receber com a finalidade de processar as cobranças aos clientes e pagamento aos fornecedores. No programa de pagamento o usuário deverá definir os bancos, os meios de recebimento/pagamento e os formulários de recebimentos/pagamentos. O SAP/R3 já contém meios e formulários de recebimentos/pagamentos standard, caso seja necessário é possível adaptá-los conforme a necessidades da empresa.

Procedimentos

1.1 Execução do Programa de pagamento - Acessar a transação “F110”:

|Via Menus |Contabilidade>Contabilidade financeira>Clientes>Trabalhos periódicos>Pagar |
|Via Código de Transação |F110 |

1.2 Na tela “Pagamento automático: Status”, entrar com as informações no campo da forma especificada na tabela abaixo:

[pic]

|Campo |Descrição |R/O/C |Ações do usuário/conteúdo |Comentário |
|Identificação |Critério de identificação |R |Preencher segindo as seguintes regras: |[pic] |
| |adicional para distinguir | |- XYYZZZ, onde : | |
| |entre diversos | | | |
| |processamentos com a mesma | |X - Identifica o meio de pagamento que estará sendo | |
|