Rotinas Administrativas

Se comparássemos uma empresa ao corpo humano, com certeza o Departamento Financeiro seria o seu coração, pois todos os demais departamentos da empresa: departamento de compras, vendas, administrativo, pessoal, produção, gerência, etc., com este se relacionam, gerando alguma obrigação a ser cumprida por ele.
Todas as decisões tomadas pelos administradores de uma empresa, obrigatoriamente, irão passar pelo Departamento Financeiro, que possui diversas funções como:

Controladoria

Como o próprio título sugere, a controladoria executa o trabalho de supervisão e controle das questões financeiras. Por conta disso, ela precisa estar envolvida com todos os demais setores da empresa.

Dentre as principais atribuições da controladoria, podemos citar:
• Estabelecimento e manutenção de relações internas com todas as áreas da empresa, inspecionando e prestando orientação em assuntos financeiros.
• Análise da situação econômica e financeira da empresa, por meio da busca de formas eficazes de investimento.
• Planejamento e controle do orçamento da empresa.
• Acompanhamento e fiscalizaçãodos registros efetuados pela contabilidade.

Tesouraria

É o setor responsável pela administração do caixa da empresa.Qualquer pagamento ou recebimento realizado deve passar pelo seu controle.
Na tesouraria, as saídas e as entradas de dinheiro da empresa são controladas e registradas diariamente. Esse registro é chamado de Movimento Diário de Caixa.
A tesouraria controla ainda os saldos bancários das contas correntes da empresa, visto que muitos pagamentos podem ser feitos por meios eletrônicos e não por dinheiro vivo.

Contabilidade

Cabe à contabilidade registrar e controlar todas as operações realizadas pela empresa. Por essa razão, para realizar uma boa administração financeira é fundamental conhecer a estrutura do sistema contábil. Os dados e as informações fornecidos pela contabilidade servirão de base para a análise e as futuras decisões da administração financeira.